Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 4907.367200 457905 5754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 4906.880800 457426 5757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 4906.296500 454866 5736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 4911.329600 455251 5728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 4908.714800 454981 5725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 4910.306100 452761 5709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 4911.146200 451205 5690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 4909.796200 446991 5684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 4909.550200 445945 5676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 4907.514800 446668 5674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 4909.249900 444310 5651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 4908.709000 443450 5639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 4904.436700 438722 5625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 4903.057100 441558 5622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 4898.485400 443019 5608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 4896.603900 437693 5581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 4893.837400 437102 5556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 4893.419300 437110 5548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 4892.366200 437698 5547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 4889.927400 434879 5522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 4888.116600 435197 5513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 4884.523900 435614 5501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 4885.056700 434655 5483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 4881.556500 438708 5498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 4887.509000 436965 5477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 4887.848700 437565 5457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 4888.696200 435818 5443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 4876.423400 440061 5444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 4876.162200 438683 5429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 4876.767900 435052 5394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 4870.055500 434669 5374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 4858.418800 432264 5358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 4858.780800 426839 5331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 4856.477100 426344 5313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 4851.307500 423338 5301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 4841.056700 420458 5281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 4836.779100 415332 5253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 4831.186500 410230 5238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 4825.878200 408617 5227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 4811.032000 409030 5227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 4809.973100 413397 5249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 4809.988500 412306 5237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 4810.908000 410241 5225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 4811.161200 408933 5210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 4812.457800 406791 5198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 4813.723600 406364 5189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 4813.234500 403153 5177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 4813.110500 396652 5136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 4817.621700 390956 5112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 4811.440100 384674 5078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 4806.250800 379653 5043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 4802.620900 374611 5024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 4797.979500 371306 5002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 4796.043300 372285 4994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 4790.759000 372169 4979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 4787.562000 370965 4965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 4785.808800 370053 4956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 4785.377500 371024 4951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 4784.882800 371637 4949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 4783.030200 371885 4946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 4781.164000 370141 4928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 4781.111200 369074 4922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 4778.957600 368496 4919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 4775.253300 366660 4909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 4774.189000 364273 4892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 4774.753900 363113 4884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 4772.007900 364962 4875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 4767.544300 365287 4868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 4771.926000 363479 4851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 4769.368700 359389 4845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 4768.745800 356857 4838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 4765.542900 356779 4835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 4761.982900 353728 4829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 4759.742200 353147 4818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 4755.841300 352907 4814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 4754.698900 356063 4813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 4756.369100 359803 4815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 4757.451100 355831 4799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 4756.637600 357368 4801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 4757.289600 359664 4798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 4757.481700 359721 4792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 4755.679500 360981 4796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 4754.740900 359070 4783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 4751.200600 359027 4780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 4747.175000 363368 4781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 4748.978000 362677 4773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 4748.687100 365200 4782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 4748.518500 364837 4777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 4746.944000 366846 4778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 4747.130200 368117 4779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 4749.247900 369025 4758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 4743.520500 371399 4780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 4743.813200 371631 4777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 4743.259300 371013 4765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 4740.970700 377660 4782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 4738.060900 377960 4774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 4737.375700 377160 4759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 4737.465800 378130 4732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 4740.697500 379029 4723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 4740.438900 375725 4715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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