Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/09/2024 4445.215200 323691 4081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 4441.824900 324848 4074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 4437.171000 322404 4067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 4433.544600 323655 4060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 4432.536300 322051 4055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 4431.381100 321528 4042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 4425.162800 320556 4043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 4424.376800 320040 4041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 4424.356800 321416 4033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 4425.543000 318512 4014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 4425.509800 319276 4003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 4419.485600 317449 3987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 4412.410200 312454 3978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 4403.275600 309785 3972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 4396.887400 303874 3956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 4392.665200 302328 3951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 4383.714900 299269 3944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 4381.691100 293993 3920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 4382.506700 293103 3912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 4380.266700 290457 3894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 4380.445600 289293 3886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 4379.573600 286378 3873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 4379.216100 284954 3862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 4376.581500 283629 3850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 4374.860100 280365 3832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 4373.682100 277860 3814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 4372.685100 277380 3806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 4368.617500 276107 3797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 4362.533400 274073 3795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 4361.480600 268647 3787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 4357.607600 267227 3771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 4349.829300 264504 3755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 4345.727000 261481 3741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 4342.666200 257624 3726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 4345.108800 256528 3727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 4344.413900 253484 3722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 4343.531100 250053 3710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 4340.618500 246615 3702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 4331.256100 244147 3687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 4324.668100 240412 3676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 4319.083200 237752 3665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 4316.520200 236807 3660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 4314.274300 236923 3654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 4313.142200 236192 3648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 4309.085400 234087 3643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 4302.512400 232108 3637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 4300.904800 231079 3627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 4297.946600 231724 3628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 4295.814200 229543 3616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 4291.474100 227955 3611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 4287.995000 228975 3617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 4288.023000 229289 3619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 4286.681600 228835 3615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 4280.874700 228351 3613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 4283.159300 228190 3610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 4279.964100 226572 3605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 4269.023000 225979 3601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 4270.486100 225615 3596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 4272.818900 225774 3594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 4269.872100 224698 3590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 4270.208300 224733 3588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 4266.335400 226252 3589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 4263.885100 225115 3587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 4265.002700 224436 3584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 4267.612500 223519 3581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 4263.298100 223252 3579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 4262.655200 224503 3580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 4261.788400 224323 3571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 4263.798800 223934 3566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 4262.761200 224166 3566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 4262.487500 224114 3564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 4263.475000 221431 3557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 4266.086100 220852 3554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 4262.451300 220171 3547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 4263.719800 218070 3539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 4258.574100 218222 3533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 4255.628600 216699 3524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 4255.122900 214945 3515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 4253.227700 214032 3510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 4248.813300 213721 3510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 4244.219900 213287 3510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 4237.015400 209536 3504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 4238.540800 207894 3502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 4243.236800 208089 3496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 4245.856100 206543 3486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 4239.156400 206531 3485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 4237.070600 205332 3481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 4237.007000 204820 3474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 4235.804900 206150 3479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 4230.530300 206242 3479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 4230.217000 204941 3474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 4229.354300 204012 3469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 4223.500000 203624 3466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 4227.750400 201906 3464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 4229.825100 201839 3468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 4229.678200 197362 3455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 4230.298100 196016 3450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 4225.020300 198734 3453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 4219.946400 200220 3453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 4213.786300 200790 3457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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