Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 4205.101700 199684 3455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 4201.908800 200280 3454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 4197.557200 199881 3454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 4189.566200 200993 3460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 4184.767600 199656 3458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 4188.206400 201351 3457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 4186.019900 202008 3458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 4179.811500 203352 3460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 4175.944300 204664 3470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 4172.316900 203338 3467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 4180.601000 204726 3470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 4182.321300 204664 3472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 4188.720200 204947 3472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 4193.149600 203887 3470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 4193.218200 202275 3463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 4196.782800 202510 3459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 4198.530100 204088 3466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 4193.662100 203741 3459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 4197.317900 202477 3447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 4195.789800 200588 3440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 4196.038100 200571 3434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 4192.040100 199103 3427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 4190.804100 198634 3425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 4186.422100 198464 3421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 4186.428200 196975 3415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 4182.405500 196656 3409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 4180.056800 195722 3405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 4174.048300 196507 3412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 4172.705700 195953 3409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 4169.838800 194248 3409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 4172.545900 193678 3405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 4173.378700 189605 3399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 4175.279200 189686 3396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 4176.063400 188801 3394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 4177.130100 188386 3399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 4173.494200 188160 3398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 4175.404400 189129 3403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 4172.181000 189154 3407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 4158.811700 187736 3402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 4155.409200 187348 3396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 4152.838300 187953 3390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 4147.808500 188199 3391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 4148.880300 189441 3391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 4139.008700 188388 3387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 4138.445500 189352 3391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 4141.723300 189659 3391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 4143.100000 189833 3392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 4142.767100 189810 3395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 4147.445500 188928 3389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 4148.614900 187332 3379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 4148.667400 185909 3374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 4146.078400 185453 3371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 4143.792600 185326 3373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 4146.523000 183991 3369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 4144.089700 183570 3366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 4145.501300 182419 3359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 4145.368200 182339 3360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 4143.645700 181649 3352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 4143.349400 181044 3345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 4133.454700 180160 3342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 4125.853400 179677 3344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 4125.972400 179780 3342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 4130.875500 179554 3342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 4128.974700 178198 3336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 4115.489200 177885 3342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 4106.523500 177730 3344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 4105.363600 175855 3340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 4099.506300 174980 3338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 4098.295200 174115 3327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 4095.506000 172904 3324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 4085.709700 171664 3323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 4078.375200 170276 3324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 4076.336800 169960 3327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 4079.338000 169975 3324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 4081.864800 169226 3318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 4084.754000 169844 3314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 4084.086300 169821 3305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 4076.605600 170182 3307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 4073.593400 169663 3301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 4072.344300 168622 3294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 4067.481200 168876 3301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 4066.693800 169285 3311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 4081.059300 173477 3326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 4084.404700 172714 3321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 4090.620300 173454 3316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 4094.617900 173208 3314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 4094.385400 173267 3314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 4090.076500 169580 3301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 4091.921100 168679 3293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 4090.756200 165726 3286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 4087.302400 165519 3283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 4088.460800 164435 3275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 4087.404600 160839 3260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 4075.351300 158880 3254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 4076.426500 155547 3249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 4074.709600 155881 3252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 4075.161000 153517 3239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 4060.117600 152551 3233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 4056.601900 150065 3227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 4046.778600 146262 3219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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