Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/02/2024 4130.875500 179554 3342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 4128.974700 178198 3336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 4115.489200 177885 3342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 4106.523500 177730 3344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 4105.363600 175855 3340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 4099.506300 174980 3338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 4098.295200 174115 3327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 4095.506000 172904 3324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 4085.709700 171664 3323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 4078.375200 170276 3324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 4076.336800 169960 3327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 4079.338000 169975 3324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 4081.864800 169226 3318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 4084.754000 169844 3314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 4084.086300 169821 3305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 4076.605600 170182 3307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 4073.593400 169663 3301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 4072.344300 168622 3294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 4067.481200 168876 3301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 4066.693800 169285 3311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 4081.059300 173477 3326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 4084.404700 172714 3321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 4090.620300 173454 3316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 4094.617900 173208 3314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 4094.385400 173267 3314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 4090.076500 169580 3301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 4091.921100 168679 3293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 4090.756200 165726 3286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 4087.302400 165519 3283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 4088.460800 164435 3275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 4087.404600 160839 3260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 4075.351300 158880 3254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 4076.426500 155547 3249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 4074.709600 155881 3252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 4075.161000 153517 3239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 4060.117600 152551 3233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 4056.601900 150065 3227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 4046.778600 146262 3219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 4038.683200 144526 3216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 4027.604400 143051 3208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 4022.549100 141613 3205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 4018.310100 140501 3204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 4013.137600 135574 3189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 4011.620100 133108 3184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 4008.788700 129922 3167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 4001.366400 128196 3158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 3995.192700 126915 3152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 3989.639600 126255 3157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 3985.521100 124608 3139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 3980.996600 122675 3133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 3972.752900 120694 3121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 3963.535400 114092 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 3965.733600 112037 3101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 3963.736100 110426 3095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 3952.072600 110107 3093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 3946.529200 106663 3087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 3939.172500 106532 3084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 3936.660500 106855 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 3933.559100 105862 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 3932.655200 104604 3069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 3931.068100 104035 3070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 3928.917300 103538 3066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 3928.224700 99227 3040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 3911.203100 98647 3040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 3895.849300 99338 3052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 3896.954200 99324 3050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 3895.093200 100764 3061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 3895.853100 100726 3060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 3896.170600 100873 3066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 3901.028200 102113 3075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 3903.787500 103690 3084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 3911.690800 103413 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 3920.175100 103342 3083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 3930.424400 103596 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 3937.365300 103659 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 3935.935200 103590 3086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 3927.442400 103300 3081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 3928.771800 102777 3079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 3921.381300 102812 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 3909.008500 102639 3087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 3905.350300 102435 3084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 3903.269900 102875 3089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 3909.869100 103244 3092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 3909.445000 103612 3096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 3914.413200 103940 3098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 3917.618700 103653 3097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 3924.886100 104270 3102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 3930.678300 103995 3101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 3939.563400 105344 3106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 3941.197600 107553 3124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 3943.440600 107613 3124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 3945.276700 109479 3139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 3945.630600 109753 3144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 3947.333900 109526 3143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 3947.940900 111878 3160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 3950.556000 112216 3166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 3954.487700 112419 3166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 3954.312600 114108 3186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 3964.168200 113949 3181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 3963.228400 113623 3181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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