Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/09/2022 3706.938700 98133 3242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 3717.537400 98575 3247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 3726.836700 98849 3247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 3717.425000 99684 3249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 3718.890800 99440 3244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 3715.192900 99911 3255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 3711.432400 101135 3256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 3708.444200 101899 3259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 3711.709700 101988 3259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 3713.036100 103060 3261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 3728.515500 104459 3257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 3732.089600 103737 3259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 3717.921600 104278 3267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 3705.268000 103854 3267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 3699.300600 104111 3272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 3696.902800 103296 3278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 3697.623000 106120 3288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 3692.848400 110389 3313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 3684.524600 109477 3311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 3683.562000 112906 3322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 3678.779400 115309 3341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 3679.209000 118242 3363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 3684.986200 120286 3374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 3692.693600 120205 3373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 3701.032800 121889 3375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 3710.017200 122570 3378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 3711.597100 123628 3385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 3713.236600 123128 3382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 3715.967500 124148 3389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 3713.334500 125240 3391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 3714.953800 125918 3386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 3708.545100 126345 3393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 3714.876600 126176 3393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 3715.874300 126748 3393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 3719.795200 127542 3392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 3718.277500 127175 3397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 3715.933000 131038 3406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 3711.945600 129910 3401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 3707.699000 129636 3402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 3715.537100 129733 3403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 3715.145700 130069 3401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 3709.827200 130771 3396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 3706.768900 129860 3389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 3708.632900 129225 3379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 3709.569000 130081 3381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 3709.225200 130918 3379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 3697.323800 131438 3396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 3696.069200 129927 3391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 3695.043800 127503 3391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 3688.862700 127231 3389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 3688.199400 126737 3385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 3680.085200 126875 3387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 3684.131800 126079 3383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 3682.788400 125774 3369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 3680.324200 125292 3367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 3671.040700 124458 3365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 3667.545800 125109 3365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 3663.108400 123760 3354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 3657.721500 123225 3348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 3657.654200 122937 3348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 3653.636700 122275 3343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 3654.669500 121861 3329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 3649.561700 121274 3331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 3642.169400 120750 3329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 3632.176800 120252 3328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 3629.164700 119450 3322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 3622.577600 118970 3317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 3613.773000 117607 3317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 3614.614400 117816 3321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 3616.688100 119060 3323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 3614.395000 118496 3320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 3617.497300 118474 3314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 3620.115100 120070 3316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 3623.400100 119427 3303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 3622.661700 119752 3308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 3621.659700 116552 3298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 3620.425000 116558 3300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 3617.178400 116632 3306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 3612.299200 116332 3303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 3611.502700 116981 3306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 3608.469700 116632 3302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 3612.174400 116717 3302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 3612.259300 116525 3303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 3605.892200 115511 3301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 3600.036700 115669 3307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 3597.195300 115436 3304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 3589.973600 113658 3301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 3589.613500 112982 3300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 3583.142400 112340 3300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 3575.966300 112302 3302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 3572.991600 110347 3298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 3569.335700 108712 3296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 3561.658600 108922 3296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 3560.076500 110346 3301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 3568.419800 110782 3308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 3570.386900 110549 3297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 3575.746000 110769 3296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 3576.828700 113608 3299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 3576.030700 113690 3307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 3577.230700 113183 3305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1001 - 1100 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades