Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 3031.533800 281484 7038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 3031.991200 280468 7026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 3031.316100 278092 7024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 3030.819100 277688 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 3031.226000 276182 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 3030.556500 275740 7022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 3031.453900 274890 7010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 3031.912100 272583 6998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 3031.431000 273209 6980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 3031.008100 273037 6964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 3029.124800 272081 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 3028.276400 269006 6946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 3027.116900 267808 6935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 3025.795200 267841 6933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 3026.871500 266069 6929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 3026.538600 266571 6927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 3025.515100 265118 6909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 3024.612400 264719 6900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 3023.483800 263327 6894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 3023.862300 263738 6889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 3022.947400 262330 6887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 3022.553400 257304 6868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 3021.769900 255374 6858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 3020.932500 253254 6854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 3020.143700 250606 6853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 3020.047600 247447 6854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 3019.533300 244915 6837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 3018.784600 244993 6834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 3017.939700 243492 6811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 3017.015000 241139 6797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 3016.097000 241109 6810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 3015.043700 238567 6785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 3014.719000 237616 6782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 3013.782900 236909 6782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 3012.194100 236600 6787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 3011.293200 237822 6798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 3010.934300 236010 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 3011.109500 236042 6782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 3010.878800 237091 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 3011.025700 238339 6782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 3010.013000 240059 6799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 3010.553600 239204 6792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 3011.057800 239355 6786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 3010.946700 239549 6786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 3011.175600 238961 6793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 3009.955000 239320 6800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 3009.628400 238323 6793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 3008.525400 239395 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 3007.858400 239135 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 3007.904600 238307 6799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 3007.021000 240551 6810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 3007.112700 239793 6802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 3006.619900 240280 6800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 3006.135400 239788 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 3005.502800 238815 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 3004.206800 240630 6806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 3003.224500 239990 6798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 3002.494100 238221 6806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 3001.639800 238209 6803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 3001.106800 238652 6807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 2999.707100 239974 6820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 2999.274700 239597 6816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 2999.562100 239980 6791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 2998.796600 240580 6799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 2997.395100 243589 6825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 2996.554700 242527 6813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 2995.334100 247857 6829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 2995.148900 248163 6841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 2994.507500 250259 6853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 2994.093700 257846 6891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 2994.239000 256564 6886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 2995.415700 261475 6886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 2994.750300 264306 6897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 2994.310100 265432 6893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 2994.914800 271919 6907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 2995.352900 270405 6900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 2994.947100 275997 6946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 2994.349800 279369 6984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 2994.061100 279072 6983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 2991.343100 279315 6991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 2991.389600 276205 6986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 2990.893600 276496 6983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 2990.350000 272658 6974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 2989.650700 273645 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 2988.450200 277366 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 2987.929300 276676 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 2987.523300 275137 6961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 2986.394600 272625 6950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 2985.730700 273341 6957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 2984.224500 273073 6968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 2983.716600 267782 6958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 2981.059900 262397 6955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 2980.213600 262075 6950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 2979.582500 261901 6945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 2978.482500 261523 6932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 2978.457100 257661 6917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 2977.851400 259333 6920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 2976.821400 257845 6897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 2975.045300 254622 6881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 2973.530900 252372 6887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2501 - 2600 de 2619 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades