Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2016 3066.559900 262029 7042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 3065.709400 261448 7039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 3065.442900 265317 7049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 3066.175800 265650 7072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 3065.323300 266668 7069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 3066.528000 269847 7074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 3066.968000 267039 7069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 3065.720900 265492 7075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 3064.735600 266857 7055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 3063.697100 269168 7049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 3062.231300 272989 7062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 3062.023700 269562 7048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 3062.239600 271888 7033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 3061.919100 267882 7026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 3061.850000 267799 7026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 3061.857000 268730 7028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 3061.326700 267242 7011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 3060.555200 269954 7011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 3059.602300 269937 7009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 3059.197100 267196 6997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 3058.350900 267326 7008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 3058.579700 265268 6997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 3059.186100 263272 6988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 3059.438600 263528 6994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 3056.586300 264629 7010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 3051.856200 263043 6995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 3049.619900 264956 7000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 3048.046200 265969 6999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 3046.938100 266266 6978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 3045.582500 266897 6979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 3045.744300 265673 6967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 3044.344900 267463 6967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 3043.424000 270711 6980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 3042.639400 272198 6987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 3040.934300 276085 7023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 3039.134500 275368 7019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 3039.322300 276601 7031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 3040.099300 278059 7040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 3041.403300 277389 7048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 3042.555500 280269 7057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 3043.260700 279170 7049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 3044.664900 280572 7048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 3044.583700 280248 7049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 3044.788400 279066 7051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 3044.056400 281896 7060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 3043.253300 280933 7050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 3043.164400 282235 7055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 3043.642800 286280 7063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 3043.489400 284432 7070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 3041.509100 274281 7040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 3039.938700 273393 7029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 3039.996200 272673 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 3039.816700 272431 7012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 3038.454200 272292 7005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 3037.387200 273622 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 3037.155800 272602 7013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 3036.432400 271901 7007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 3035.139400 277309 7010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 3033.380800 277443 7026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 3032.455500 276143 7014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 3032.717700 277803 7014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 3032.006300 278099 7025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 3031.731000 278386 7025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 3031.533800 281484 7038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 3031.991200 280468 7026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 3031.316100 278092 7024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 3030.819100 277688 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 3031.226000 276182 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 3030.556500 275740 7022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 3031.453900 274890 7010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 3031.912100 272583 6998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 3031.431000 273209 6980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 3031.008100 273037 6964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 3029.124800 272081 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 3028.276400 269006 6946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 3027.116900 267808 6935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 3025.795200 267841 6933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 3026.871500 266069 6929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 3026.538600 266571 6927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 3025.515100 265118 6909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 3024.612400 264719 6900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 3023.483800 263327 6894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 3023.862300 263738 6889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 3022.947400 262330 6887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 3022.553400 257304 6868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 3021.769900 255374 6858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 3020.932500 253254 6854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 3020.143700 250606 6853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 3020.047600 247447 6854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 3019.533300 244915 6837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 3018.784600 244993 6834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 3017.939700 243492 6811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 3017.015000 241139 6797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 3016.097000 241109 6810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 3015.043700 238567 6785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 3014.719000 237616 6782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 3013.782900 236909 6782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 3012.194100 236600 6787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 3011.293200 237822 6798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 3010.934300 236010 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2501 - 2600 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades