Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 3136.032100 273919 6945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 3135.829200 274213 6929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 3134.834000 274912 6946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 3132.991400 274018 6944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 3131.552800 274181 6965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 3128.921000 270473 6954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 3126.924300 269077 6954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 3126.460900 269414 6961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 3126.167600 269239 6969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 3124.156500 270414 6980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 3124.248200 265239 6968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 3122.341800 264734 6970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 3120.122000 262338 6968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 3119.264200 260794 6967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 3116.846200 254226 6972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 3113.871500 252815 6967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 3112.331800 253052 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 3116.196900 252161 6992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 3118.485800 256058 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 3119.596000 263315 7059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 3123.090400 262824 7051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 3125.199400 258722 7047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 3126.300700 258392 7050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 3126.455600 257819 7036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 3125.518600 254854 7042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 3125.171100 252659 7026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 3124.627000 251536 7029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 3123.352800 250349 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 3121.530700 249734 7025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 3120.116400 250094 7022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 3118.796500 249295 7016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 3117.814500 249264 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 3116.558400 249263 7023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 3117.183100 249195 7022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 3116.378600 249972 7036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 3116.168300 249657 7033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 3115.868300 249520 7035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 3116.079500 249766 7041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 3114.055300 249419 7041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 3112.769400 251158 7048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 3112.426300 248159 7031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 3110.132000 244309 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 3107.245500 244086 7023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 3105.784000 245364 7002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 3104.946500 247454 7015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 3104.309000 243981 7006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 3102.953000 241812 7008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 3100.679100 240452 7002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 3099.353300 238048 7001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 3098.482600 238423 7015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 3098.690600 237556 7009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 3097.881700 236899 7011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 3097.940600 236836 7016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 3097.653900 237384 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 3097.408600 239393 7032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 3096.107800 237846 7024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 3096.298000 238470 7028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 3096.804400 234991 7029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 3097.006200 234947 7029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 3096.620300 239845 7032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 3095.874200 237475 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 3094.498700 237302 7028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 3094.651600 233551 7022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 3095.085300 232320 7017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 3094.343000 238771 7050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 3096.521200 236001 7025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 3093.522300 232459 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 3086.501700 237482 7030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 3083.116800 240635 7038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 3081.887900 236788 7017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 3079.956400 233164 7001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 3077.411300 230003 6995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 3074.262600 229563 6995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 3072.131900 231868 7015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 3071.702700 229045 6990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 3071.091900 226431 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 3068.993400 221501 6956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 3067.038800 213819 6915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 3063.596200 204829 6878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 3062.170000 193524 6855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 3061.098600 182122 6821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 3056.617900 178369 6817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 3054.771200 177692 6818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 3054.275000 177959 6829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 3053.213000 175017 6828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 3049.484500 173903 6823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 3048.419500 174035 6819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 3046.090200 174415 6839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 3045.660600 174086 6838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 3045.125800 174251 6841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 3044.339400 174393 6845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 3042.559100 174856 6854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 3041.705400 177083 6886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 3042.143800 176980 6886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 3041.321100 177614 6896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 3041.193200 178218 6913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 3040.354500 178723 6917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 3040.368900 180201 6946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 3039.822900 179853 6944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 3038.082200 180223 6961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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