Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 3095.085300 232320 7017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 3094.343000 238771 7050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 3096.521200 236001 7025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 3093.522300 232459 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 3086.501700 237482 7030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 3083.116800 240635 7038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 3081.887900 236788 7017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 3079.956400 233164 7001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 3077.411300 230003 6995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 3074.262600 229563 6995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 3072.131900 231868 7015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 3071.702700 229045 6990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 3071.091900 226431 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 3068.993400 221501 6956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 3067.038800 213819 6915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 3063.596200 204829 6878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 3062.170000 193524 6855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 3061.098600 182122 6821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 3056.617900 178369 6817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 3054.771200 177692 6818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 3054.275000 177959 6829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 3053.213000 175017 6828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 3049.484500 173903 6823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 3048.419500 174035 6819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 3046.090200 174415 6839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 3045.660600 174086 6838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 3045.125800 174251 6841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 3044.339400 174393 6845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 3042.559100 174856 6854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 3041.705400 177083 6886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 3042.143800 176980 6886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 3041.321100 177614 6896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 3041.193200 178218 6913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 3040.354500 178723 6917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 3040.368900 180201 6946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 3039.822900 179853 6944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 3038.082200 180223 6961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 3037.513500 182775 6993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 3038.872100 185117 7072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 3046.127900 198800 7248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 3052.715200 199166 7246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 3058.497900 210569 7330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 3060.869200 211857 7357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 3061.464100 217743 7394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 3060.071500 219583 7427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 3059.254600 219444 7426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 3059.827200 225215 7466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 3062.154400 231192 7523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 3063.975600 231147 7521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 3065.936400 233825 7540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 3066.024100 235371 7555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 3066.344900 240695 6890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 3066.752400 244077 6930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 3068.327300 244013 6928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 3070.827200 250308 6957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 3072.319800 252388 6982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 3072.733600 255553 6990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 3073.133700 257481 7010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 3073.912400 257081 7004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 3074.382100 257599 7009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 3074.846500 257835 7017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 3075.435100 259872 7031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 3078.192900 259063 7024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 3077.151600 256496 7014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 3076.506000 255887 7007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 3075.975400 256310 7015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 3075.274000 258093 7028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 3075.683600 257584 7020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 3075.178100 258888 7024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 3073.689300 262699 7035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 3071.833900 263154 7034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 3070.964000 264042 7039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 3070.497700 263392 7034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 3068.246000 263409 7031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 3067.777100 262221 7032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 3066.559900 262029 7042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 3065.709400 261448 7039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 3065.442900 265317 7049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 3066.175800 265650 7072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 3065.323300 266668 7069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 3066.528000 269847 7074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 3066.968000 267039 7069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 3065.720900 265492 7075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 3064.735600 266857 7055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 3063.697100 269168 7049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 3062.231300 272989 7062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 3062.023700 269562 7048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 3062.239600 271888 7033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 3061.919100 267882 7026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 3061.850000 267799 7026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 3061.857000 268730 7028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 3061.326700 267242 7011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 3060.555200 269954 7011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 3059.602300 269937 7009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 3059.197100 267196 6997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 3058.350900 267326 7008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 3058.579700 265268 6997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 3059.186100 263272 6988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 3059.438600 263528 6994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 3056.586300 264629 7010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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