Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 3143.359100 201041 6398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 3144.698500 201999 6398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 3144.942400 203069 6401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 3145.528700 205382 6416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 3145.023000 206378 6435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 3145.039700 205987 6433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 3147.038900 208328 6449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 3148.593000 208843 6455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 3149.587600 209703 6469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 3149.804500 209299 6466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 3149.038500 209878 6484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 3149.517700 210057 6492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 3149.992900 210318 6502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 3149.671000 211364 6521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 3149.698200 209343 6515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 3150.658400 209567 6518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 3150.135200 209704 6521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 3149.606000 211063 6536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 3149.396900 214479 6567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 3149.809400 214176 6567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 3148.255200 214712 6579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 3147.919700 216352 6591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 3147.131800 216965 6593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 3146.885800 218971 6622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 3145.798300 217987 6616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 3145.109100 218103 6625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 3143.007300 218736 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 3142.361200 224285 6672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 3143.125200 243620 6797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 3145.004100 243200 6790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 3145.440900 246292 6806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 3145.762600 249065 6826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 3145.812900 252435 6836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 3146.426100 253941 6855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 3145.379700 253352 6851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 3144.462600 253046 6854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 3143.304000 255144 6868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 3142.938300 256313 6873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 3141.898600 261213 6892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 3141.324300 260259 6883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 3144.811500 260784 6896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 3145.078500 260390 6897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 3147.010100 261889 6907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 3147.973300 263537 6912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 3147.615100 262900 6905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 3148.207100 263020 6914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 3148.435400 260229 6906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 3146.837600 260830 6916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 3147.286200 259604 6909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 3146.839500 257672 6915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 3148.167700 257533 6922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 3149.044300 258852 6921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 3149.033100 260830 6932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 3148.127100 259641 6919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 3147.598700 260413 6919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 3147.252500 266189 6937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 3147.825600 263872 6928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 3143.588900 270216 6933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 3141.770200 268777 6922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 3140.452600 269740 6923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 3138.538000 272936 6931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 3136.582900 278119 6963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 3136.032100 273919 6945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 3135.829200 274213 6929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 3134.834000 274912 6946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 3132.991400 274018 6944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 3131.552800 274181 6965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 3128.921000 270473 6954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 3126.924300 269077 6954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 3126.460900 269414 6961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 3126.167600 269239 6969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 3124.156500 270414 6980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 3124.248200 265239 6968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 3122.341800 264734 6970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 3120.122000 262338 6968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 3119.264200 260794 6967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 3116.846200 254226 6972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 3113.871500 252815 6967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 3112.331800 253052 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 3116.196900 252161 6992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 3118.485800 256058 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 3119.596000 263315 7059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 3123.090400 262824 7051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 3125.199400 258722 7047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 3126.300700 258392 7050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 3126.455600 257819 7036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 3125.518600 254854 7042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 3125.171100 252659 7026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 3124.627000 251536 7029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 3123.352800 250349 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 3121.530700 249734 7025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 3120.116400 250094 7022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 3118.796500 249295 7016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 3117.814500 249264 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 3116.558400 249263 7023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 3117.183100 249195 7022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 3116.378600 249972 7036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 3116.168300 249657 7033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 3115.868300 249520 7035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 3116.079500 249766 7041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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