Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 3145.109100 218103 6625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 3143.007300 218736 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 3142.361200 224285 6672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 3143.125200 243620 6797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 3145.004100 243200 6790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 3145.440900 246292 6806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 3145.762600 249065 6826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 3145.812900 252435 6836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 3146.426100 253941 6855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 3145.379700 253352 6851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 3144.462600 253046 6854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 3143.304000 255144 6868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 3142.938300 256313 6873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 3141.898600 261213 6892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 3141.324300 260259 6883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 3144.811500 260784 6896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 3145.078500 260390 6897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 3147.010100 261889 6907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 3147.973300 263537 6912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 3147.615100 262900 6905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 3148.207100 263020 6914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 3148.435400 260229 6906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 3146.837600 260830 6916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 3147.286200 259604 6909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 3146.839500 257672 6915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 3148.167700 257533 6922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 3149.044300 258852 6921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 3149.033100 260830 6932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 3148.127100 259641 6919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 3147.598700 260413 6919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 3147.252500 266189 6937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 3147.825600 263872 6928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 3143.588900 270216 6933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 3141.770200 268777 6922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 3140.452600 269740 6923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 3138.538000 272936 6931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 3136.582900 278119 6963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 3136.032100 273919 6945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 3135.829200 274213 6929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 3134.834000 274912 6946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 3132.991400 274018 6944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 3131.552800 274181 6965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 3128.921000 270473 6954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 3126.924300 269077 6954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 3126.460900 269414 6961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 3126.167600 269239 6969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 3124.156500 270414 6980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 3124.248200 265239 6968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 3122.341800 264734 6970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 3120.122000 262338 6968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 3119.264200 260794 6967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 3116.846200 254226 6972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 3113.871500 252815 6967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 3112.331800 253052 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 3116.196900 252161 6992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 3118.485800 256058 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 3119.596000 263315 7059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 3123.090400 262824 7051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 3125.199400 258722 7047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 3126.300700 258392 7050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 3126.455600 257819 7036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 3125.518600 254854 7042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 3125.171100 252659 7026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 3124.627000 251536 7029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 3123.352800 250349 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 3121.530700 249734 7025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 3120.116400 250094 7022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 3118.796500 249295 7016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 3117.814500 249264 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 3116.558400 249263 7023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 3117.183100 249195 7022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 3116.378600 249972 7036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 3116.168300 249657 7033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 3115.868300 249520 7035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 3116.079500 249766 7041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 3114.055300 249419 7041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 3112.769400 251158 7048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 3112.426300 248159 7031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 3110.132000 244309 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 3107.245500 244086 7023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 3105.784000 245364 7002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 3104.946500 247454 7015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 3104.309000 243981 7006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 3102.953000 241812 7008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 3100.679100 240452 7002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 3099.353300 238048 7001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 3098.482600 238423 7015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 3098.690600 237556 7009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 3097.881700 236899 7011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 3097.940600 236836 7016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 3097.653900 237384 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 3097.408600 239393 7032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 3096.107800 237846 7024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 3096.298000 238470 7028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 3096.804400 234991 7029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 3097.006200 234947 7029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 3096.620300 239845 7032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 3095.874200 237475 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 3094.498700 237302 7028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 3094.651600 233551 7022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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