Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 3114.055300 249419 7041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 3112.769400 251158 7048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 3112.426300 248159 7031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 3110.132000 244309 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 3107.245500 244086 7023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 3105.784000 245364 7002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 3104.946500 247454 7015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 3104.309000 243981 7006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 3102.953000 241812 7008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 3100.679100 240452 7002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 3099.353300 238048 7001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 3098.482600 238423 7015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 3098.690600 237556 7009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 3097.881700 236899 7011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 3097.940600 236836 7016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 3097.653900 237384 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 3097.408600 239393 7032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 3096.107800 237846 7024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 3096.298000 238470 7028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 3096.804400 234991 7029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 3097.006200 234947 7029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 3096.620300 239845 7032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 3095.874200 237475 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 3094.498700 237302 7028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 3094.651600 233551 7022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 3095.085300 232320 7017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 3094.343000 238771 7050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 3096.521200 236001 7025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 3093.522300 232459 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 3086.501700 237482 7030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 3083.116800 240635 7038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 3081.887900 236788 7017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 3079.956400 233164 7001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 3077.411300 230003 6995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 3074.262600 229563 6995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 3072.131900 231868 7015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 3071.702700 229045 6990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 3071.091900 226431 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 3068.993400 221501 6956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 3067.038800 213819 6915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 3063.596200 204829 6878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 3062.170000 193524 6855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 3061.098600 182122 6821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 3056.617900 178369 6817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 3054.771200 177692 6818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 3054.275000 177959 6829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 3053.213000 175017 6828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 3049.484500 173903 6823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 3048.419500 174035 6819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 3046.090200 174415 6839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 3045.660600 174086 6838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 3045.125800 174251 6841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 3044.339400 174393 6845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 3042.559100 174856 6854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 3041.705400 177083 6886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 3042.143800 176980 6886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 3041.321100 177614 6896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 3041.193200 178218 6913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 3040.354500 178723 6917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 3040.368900 180201 6946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 3039.822900 179853 6944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 3038.082200 180223 6961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 3037.513500 182775 6993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 3038.872100 185117 7072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 3046.127900 198800 7248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 3052.715200 199166 7246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 3058.497900 210569 7330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 3060.869200 211857 7357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 3061.464100 217743 7394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 3060.071500 219583 7427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 3059.254600 219444 7426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 3059.827200 225215 7466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 3062.154400 231192 7523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 3063.975600 231147 7521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 3065.936400 233825 7540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 3066.024100 235371 7555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 3066.344900 240695 6890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 3066.752400 244077 6930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 3068.327300 244013 6928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 3070.827200 250308 6957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 3072.319800 252388 6982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 3072.733600 255553 6990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 3073.133700 257481 7010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 3073.912400 257081 7004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 3074.382100 257599 7009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 3074.846500 257835 7017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 3075.435100 259872 7031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 3078.192900 259063 7024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 3077.151600 256496 7014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 3076.506000 255887 7007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 3075.975400 256310 7015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 3075.274000 258093 7028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 3075.683600 257584 7020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 3075.178100 258888 7024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 3073.689300 262699 7035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 3071.833900 263154 7034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 3070.964000 264042 7039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 3070.497700 263392 7034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 3068.246000 263409 7031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 3067.777100 262221 7032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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