Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 3051.856200 263043 6995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 3049.619900 264956 7000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 3048.046200 265969 6999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 3046.938100 266266 6978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 3045.582500 266897 6979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 3045.744300 265673 6967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 3044.344900 267463 6967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 3043.424000 270711 6980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 3042.639400 272198 6987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 3040.934300 276085 7023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 3039.134500 275368 7019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 3039.322300 276601 7031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 3040.099300 278059 7040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 3041.403300 277389 7048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 3042.555500 280269 7057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 3043.260700 279170 7049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 3044.664900 280572 7048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 3044.583700 280248 7049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 3044.788400 279066 7051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 3044.056400 281896 7060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 3043.253300 280933 7050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 3043.164400 282235 7055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 3043.642800 286280 7063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 3043.489400 284432 7070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 3041.509100 274281 7040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 3039.938700 273393 7029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 3039.996200 272673 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 3039.816700 272431 7012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 3038.454200 272292 7005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 3037.387200 273622 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 3037.155800 272602 7013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 3036.432400 271901 7007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 3035.139400 277309 7010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 3033.380800 277443 7026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 3032.455500 276143 7014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 3032.717700 277803 7014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 3032.006300 278099 7025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 3031.731000 278386 7025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 3031.533800 281484 7038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 3031.991200 280468 7026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 3031.316100 278092 7024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 3030.819100 277688 7027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 3031.226000 276182 7021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 3030.556500 275740 7022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 3031.453900 274890 7010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 3031.912100 272583 6998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 3031.431000 273209 6980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 3031.008100 273037 6964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 3029.124800 272081 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 3028.276400 269006 6946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 3027.116900 267808 6935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 3025.795200 267841 6933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 3026.871500 266069 6929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 3026.538600 266571 6927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 3025.515100 265118 6909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 3024.612400 264719 6900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 3023.483800 263327 6894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 3023.862300 263738 6889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 3022.947400 262330 6887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 3022.553400 257304 6868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 3021.769900 255374 6858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 3020.932500 253254 6854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 3020.143700 250606 6853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 3020.047600 247447 6854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 3019.533300 244915 6837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 3018.784600 244993 6834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 3017.939700 243492 6811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 3017.015000 241139 6797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 3016.097000 241109 6810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 3015.043700 238567 6785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 3014.719000 237616 6782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 3013.782900 236909 6782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 3012.194100 236600 6787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 3011.293200 237822 6798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 3010.934300 236010 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 3011.109500 236042 6782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 3010.878800 237091 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 3011.025700 238339 6782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 3010.013000 240059 6799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 3010.553600 239204 6792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 3011.057800 239355 6786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 3010.946700 239549 6786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 3011.175600 238961 6793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 3009.955000 239320 6800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 3009.628400 238323 6793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 3008.525400 239395 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 3007.858400 239135 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 3007.904600 238307 6799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 3007.021000 240551 6810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 3007.112700 239793 6802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 3006.619900 240280 6800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 3006.135400 239788 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 3005.502800 238815 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 3004.206800 240630 6806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 3003.224500 239990 6798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 3002.494100 238221 6806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 3001.639800 238209 6803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 3001.106800 238652 6807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 2999.707100 239974 6820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 2999.274700 239597 6816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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