Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2016 3011.109500 236042 6782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 3010.878800 237091 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 3011.025700 238339 6782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 3010.013000 240059 6799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 3010.553600 239204 6792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 3011.057800 239355 6786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 3010.946700 239549 6786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 3011.175600 238961 6793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 3009.955000 239320 6800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 3009.628400 238323 6793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 3008.525400 239395 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 3007.858400 239135 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 3007.904600 238307 6799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 3007.021000 240551 6810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 3007.112700 239793 6802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 3006.619900 240280 6800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 3006.135400 239788 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 3005.502800 238815 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 3004.206800 240630 6806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 3003.224500 239990 6798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 3002.494100 238221 6806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 3001.639800 238209 6803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 3001.106800 238652 6807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 2999.707100 239974 6820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 2999.274700 239597 6816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 2999.562100 239980 6791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 2998.796600 240580 6799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 2997.395100 243589 6825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 2996.554700 242527 6813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 2995.334100 247857 6829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 2995.148900 248163 6841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 2994.507500 250259 6853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 2994.093700 257846 6891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 2994.239000 256564 6886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 2995.415700 261475 6886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 2994.750300 264306 6897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 2994.310100 265432 6893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 2994.914800 271919 6907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 2995.352900 270405 6900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 2994.947100 275997 6946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 2994.349800 279369 6984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 2994.061100 279072 6983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 2991.343100 279315 6991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 2991.389600 276205 6986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 2990.893600 276496 6983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 2990.350000 272658 6974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 2989.650700 273645 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 2988.450200 277366 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 2987.929300 276676 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 2987.523300 275137 6961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 2986.394600 272625 6950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 2985.730700 273341 6957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 2984.224500 273073 6968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 2983.716600 267782 6958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 2981.059900 262397 6955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 2980.213600 262075 6950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 2979.582500 261901 6945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 2978.482500 261523 6932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 2978.457100 257661 6917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 2977.851400 259333 6920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 2976.821400 257845 6897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 2975.045300 254622 6881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 2973.530900 252372 6887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 2971.360900 249669 6866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 2970.077300 250149 6873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 2968.112400 246422 6869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 2966.503200 245385 6864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 2965.061100 247634 6871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 2963.582500 244509 6852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 2962.915900 239369 6841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 2961.416500 240581 6831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 2960.382700 237036 6817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 2958.705200 236723 6827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 2957.159300 233326 6806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 2955.113500 225420 6807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 2954.408600 219317 6774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 2952.680900 217525 6767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 2950.971900 218095 6789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 2949.194500 209088 6763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 2947.357600 206060 6759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 2945.455100 204420 6743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 2943.583400 203223 6740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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