Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 3122.482400 133447 5410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 3123.872400 133705 5416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 3119.728400 135091 5432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 3115.969400 135729 5447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 3114.334100 135538 5445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 3113.213700 136986 5461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 3112.768200 138725 5490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 3111.911000 141756 5518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 3110.848200 145522 5584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 3110.123300 145416 5582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 3111.656600 148894 5646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 3112.616500 152678 5714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 3118.168700 179257 5929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 3133.489100 179976 5917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 3135.214200 183488 5945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 3135.262500 183840 5971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 3135.943700 187124 5999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 3136.649600 189506 6036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 3140.241300 189452 6033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 3142.523800 190338 6044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 3143.309400 193534 6058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 3143.343000 194595 6068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 3142.870600 197515 6093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 3141.966800 196957 6090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 3144.203700 197997 6098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 3144.123300 201969 6124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 3144.530900 201817 6121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 3144.678700 205145 6150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 3147.392700 205403 6152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 3151.474300 206901 6152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 3152.876900 207043 6155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 3153.936800 203926 6142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 3154.561200 203414 6143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 3154.677100 202292 6121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 3153.805400 201014 6122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 3152.852100 201858 6118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 3151.580000 200072 6109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 3150.532900 198929 6103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 3150.102700 199535 6112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 3148.886900 200639 6107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 3147.171400 201571 6119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 3146.906000 199213 6111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 3147.792100 197477 6105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 3148.328700 196638 6104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 3148.113200 198628 6094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 3147.120200 199335 6108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 3146.811300 197588 6101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 3145.861500 195569 6091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 3144.575900 195999 6104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 3142.727000 195123 6110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 3141.079300 190946 6095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 3139.762100 187005 6072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 3139.774400 176945 6067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 3135.701100 175276 6063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 3137.062100 177322 6093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 3138.455500 177061 6088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 3138.433100 177309 6097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 3137.483100 176965 6107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 3138.445700 177471 6118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 3138.356100 178516 6133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 3136.720000 178273 6130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 3135.990600 177591 6138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 3134.120600 177779 6146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 3133.418100 177934 6152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 3132.625600 179547 6169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 3130.762200 179136 6166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 3130.349200 180112 6182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 3130.140600 181705 6211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 3130.499800 183677 6229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 3132.767400 185471 6265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 3135.041800 185471 6263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 3136.080800 186418 6272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 3135.150700 189203 6297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 3136.318000 191114 6312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 3138.150500 201014 6400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 3143.359100 201041 6398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 3144.698500 201999 6398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 3144.942400 203069 6401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 3145.528700 205382 6416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 3145.023000 206378 6435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 3145.039700 205987 6433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 3147.038900 208328 6449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 3148.593000 208843 6455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 3149.587600 209703 6469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 3149.804500 209299 6466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 3149.038500 209878 6484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 3149.517700 210057 6492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 3149.992900 210318 6502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 3149.671000 211364 6521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 3149.698200 209343 6515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 3150.658400 209567 6518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 3150.135200 209704 6521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 3149.606000 211063 6536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 3149.396900 214479 6567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 3149.809400 214176 6567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 3148.255200 214712 6579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 3147.919700 216352 6591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 3147.131800 216965 6593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 3146.885800 218971 6622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 3145.798300 217987 6616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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