Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2024 4450.460300 327849 4110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 4449.992600 326056 4103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 4445.072000 325837 4102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 4443.305500 324767 4101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 4443.186700 324028 4101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 4439.087500 325093 4099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 4441.298300 323850 4086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 4441.037800 323703 4078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 4437.530900 321138 4074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 4436.903000 318060 4064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 4432.394500 320106 4066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 4416.809800 317797 4060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 4413.092400 321503 4062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 4412.799900 321631 4058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 4410.849900 321546 4063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 4406.355800 325631 4082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 4404.477800 325332 4078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 4407.944600 325884 4082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 4412.506200 328950 4090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 4410.085700 328347 4089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 4408.436200 327586 4101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 4415.899900 331306 4105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 4422.757700 331330 4100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 4427.053200 330720 4096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 4423.461600 327537 4092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 4421.490100 325683 4093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 4412.811500 324781 4096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 4414.911900 324274 4101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 4414.448700 325074 4114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 4416.796100 324319 4112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 4423.926200 328453 4116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 4433.663100 329925 4121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 4435.929400 333101 4126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 4437.980200 331913 4119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 4442.797600 330078 4108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 4448.199700 324499 4096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 4447.800900 325013 4087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 4445.215200 323691 4081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 4441.824900 324848 4074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 4437.171000 322404 4067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 4433.544600 323655 4060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 4432.536300 322051 4055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 4431.381100 321528 4042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 4425.162800 320556 4043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 4424.376800 320040 4041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 4424.356800 321416 4033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 4425.543000 318512 4014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 4425.509800 319276 4003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 4419.485600 317449 3987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 4412.410200 312454 3978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 4403.275600 309785 3972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 4396.887400 303874 3956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 4392.665200 302328 3951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 4383.714900 299269 3944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 4381.691100 293993 3920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 4382.506700 293103 3912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 4380.266700 290457 3894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 4380.445600 289293 3886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 4379.573600 286378 3873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 4379.216100 284954 3862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 4376.581500 283629 3850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 4374.860100 280365 3832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 4373.682100 277860 3814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 4372.685100 277380 3806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 4368.617500 276107 3797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 4362.533400 274073 3795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 4361.480600 268647 3787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 4357.607600 267227 3771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 4349.829300 264504 3755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 4345.727000 261481 3741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 4342.666200 257624 3726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 4345.108800 256528 3727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 4344.413900 253484 3722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 4343.531100 250053 3710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 4340.618500 246615 3702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 4331.256100 244147 3687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 4324.668100 240412 3676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 4319.083200 237752 3665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 4316.520200 236807 3660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 4314.274300 236923 3654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 4313.142200 236192 3648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 4309.085400 234087 3643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 4302.512400 232108 3637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 4300.904800 231079 3627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 4297.946600 231724 3628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 4295.814200 229543 3616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 4291.474100 227955 3611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 4287.995000 228975 3617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 4288.023000 229289 3619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 4286.681600 228835 3615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 4280.874700 228351 3613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 4283.159300 228190 3610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 4279.964100 226572 3605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 4269.023000 225979 3601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 4270.486100 225615 3596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 4272.818900 225774 3594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 4269.872100 224698 3590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 4270.208300 224733 3588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 4266.335400 226252 3589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 4263.885100 225115 3587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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