Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/07/2025 4625.235000 375106 4542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 4623.584200 373213 4541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 4622.183500 375341 4548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 4622.287000 374379 4545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 4623.449000 376866 4553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 4625.092600 375808 4549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 4626.388500 375144 4549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 4627.183100 377314 4552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 4626.838900 383550 4565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 4629.006400 386731 4567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 4628.711300 384542 4557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 4630.867000 385427 4558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 4630.799500 386464 4553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 4631.303200 386924 4553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 4630.495900 386697 4553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 4632.992500 385325 4546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 4632.542000 384550 4542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 4632.748400 384770 4540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 4632.006200 382898 4536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 4629.742300 381793 4541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 4629.841600 380123 4535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 4629.361700 380025 4535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 4626.426900 380907 4532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 4626.468300 381254 4536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 4626.848500 378766 4531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 4625.028200 379210 4531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 4623.898600 379511 4532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 4626.411200 380136 4530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 4620.083700 381972 4541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 4620.024400 380860 4529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 4618.252600 382045 4528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 4616.053400 383307 4529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 4615.542900 384714 4531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 4612.983900 385718 4528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 4609.395600 384582 4526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 4608.100300 382837 4525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 4608.023100 383100 4527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 4609.354000 383372 4531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 4609.033000 387130 4541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 4606.789500 384091 4532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 4608.998800 385840 4542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 4609.943100 384168 4531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 4611.334900 386442 4542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 4609.119200 384233 4537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 4607.704500 384081 4536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 4609.437600 384643 4539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 4611.597300 388553 4540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 4614.220900 388986 4533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 4616.014200 387409 4521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 4615.456100 385510 4513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 4614.844500 385332 4501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 4615.732900 385208 4499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 4614.531200 384775 4494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 4613.131600 383084 4487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 4612.534000 381858 4481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 4610.037900 380211 4481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 4607.034300 385537 4482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 4605.529100 384106 4475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 4604.256000 381314 4469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 4602.406200 380628 4467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 4604.102700 382636 4469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 4603.172800 384146 4473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 4604.863800 381132 4469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 4604.221600 380440 4468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 4604.091100 379859 4455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 4599.279600 379942 4456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 4603.273400 377559 4444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 4601.071900 376661 4428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 4604.441300 375369 4415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 4604.366500 372396 4410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 4601.542700 371540 4407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 4588.751200 368051 4397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 4581.572200 364671 4390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 4574.549800 364611 4387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 4570.029800 362581 4381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 4565.939300 360628 4375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 4562.884000 358151 4369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 4561.005300 357389 4364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 4557.463800 357468 4360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 4556.324500 366308 4354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 4558.926800 366942 4354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 4557.454400 365638 4351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 4553.565400 364898 4345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 4553.768800 365444 4336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 4554.630400 365699 4331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 4553.589800 367223 4329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 4551.813400 365953 4319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 4553.644400 365180 4307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 4556.037600 362337 4292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 4553.384600 362131 4282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 4549.581700 365376 4283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 4544.553300 364499 4273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 4547.609800 366269 4263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 4547.500900 360474 4262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 4543.405900 359617 4252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 4537.861500 359338 4251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 4535.103500 358144 4241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 4532.922800 356752 4238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 4529.443900 356568 4234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 4526.093400 356128 4234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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