Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2023 4038.683200 144526 3216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 4027.604400 143051 3208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 4022.549100 141613 3205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 4018.310100 140501 3204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 4013.137600 135574 3189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 4011.620100 133108 3184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 4008.788700 129922 3167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 4001.366400 128196 3158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 3995.192700 126915 3152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 3989.639600 126255 3157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 3985.521100 124608 3139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 3980.996600 122675 3133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 3972.752900 120694 3121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 3963.535400 114092 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 3965.733600 112037 3101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 3963.736100 110426 3095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 3952.072600 110107 3093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 3946.529200 106663 3087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 3939.172500 106532 3084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 3936.660500 106855 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 3933.559100 105862 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 3932.655200 104604 3069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 3931.068100 104035 3070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 3928.917300 103538 3066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 3928.224700 99227 3040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 3911.203100 98647 3040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 3895.849300 99338 3052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 3896.954200 99324 3050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 3895.093200 100764 3061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 3895.853100 100726 3060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 3896.170600 100873 3066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 3901.028200 102113 3075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 3903.787500 103690 3084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 3911.690800 103413 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 3920.175100 103342 3083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 3930.424400 103596 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 3937.365300 103659 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 3935.935200 103590 3086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 3927.442400 103300 3081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 3928.771800 102777 3079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 3921.381300 102812 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 3909.008500 102639 3087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 3905.350300 102435 3084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 3903.269900 102875 3089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 3909.869100 103244 3092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 3909.445000 103612 3096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 3914.413200 103940 3098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 3917.618700 103653 3097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 3924.886100 104270 3102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 3930.678300 103995 3101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 3939.563400 105344 3106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 3941.197600 107553 3124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 3943.440600 107613 3124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 3945.276700 109479 3139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 3945.630600 109753 3144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 3947.333900 109526 3143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 3947.940900 111878 3160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 3950.556000 112216 3166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 3954.487700 112419 3166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 3954.312600 114108 3186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 3964.168200 113949 3181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 3963.228400 113623 3181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 3962.790400 114316 3180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 3959.793900 114276 3183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 3958.180400 114109 3187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 3957.155700 113619 3186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 3955.820600 112284 3183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 3953.473900 112438 3182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 3949.005700 112416 3184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 3943.179200 112823 3188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 3939.181500 112501 3186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 3936.885000 112548 3188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 3930.163700 112327 3193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 3934.502300 112919 3192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 3933.448400 113161 3196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 3930.587600 112847 3195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 3938.236300 113126 3197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 3936.713500 114216 3200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 3937.559600 113980 3201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 3939.646500 113936 3201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 3940.781100 113716 3200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 3938.782900 113198 3194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 3937.892600 113115 3196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 3941.312800 111394 3183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 3942.493900 99436 3105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 3942.770400 100311 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 3946.055000 100997 3102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 3947.734800 99432 3096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 3932.970400 99043 3102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 3926.340100 98623 3099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 3922.863100 98777 3105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 3925.266500 98466 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 3923.106800 98182 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 3923.287400 98655 3115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 3923.679500 98559 3114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 3926.669000 98789 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 3927.453500 99311 3107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 3929.576500 98848 3106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 3916.737900 98446 3106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 3919.273100 98447 3106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 701 - 800 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades