Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 3261.696200 260096 5479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 3260.297100 260252 5483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 3258.694900 257710 5483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 3258.339500 253910 5476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 3259.004800 248163 5472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 3259.467800 242173 5465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 3257.953200 239540 5451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 3259.191400 241804 5464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 3257.517900 235077 5448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 3255.053400 231431 5449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 3251.711900 234608 5452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 3251.586100 234599 5452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 3251.332500 229164 5440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 3249.099100 227210 5444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 3248.213100 227644 5459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 3247.461500 226117 5453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 3246.888800 223984 5445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 3246.623700 220275 5442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 3246.067400 220255 5441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 3246.059100 219628 5442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 3246.506800 220629 5448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 3248.195500 216607 5436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 3248.043000 216345 5432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 3247.709700 214081 5429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 3248.061100 214011 5426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 3247.290400 212466 5428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 3246.895200 207845 5407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 3245.998700 203798 5384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 3245.368100 201471 5377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 3244.989000 203266 5379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 3244.454100 204113 5394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 3244.135800 203577 5388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 3242.114200 203894 5391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 3242.311900 204159 5397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 3241.691200 204290 5399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 3241.098200 206270 5420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 3241.837000 205937 5418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 3242.809100 206722 5423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 3242.805700 206724 5416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 3241.446600 208349 5446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 3240.710400 212398 5464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 3241.039200 212248 5462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 3241.003300 212369 5464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 3240.892000 211553 5468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 3241.563900 211827 5472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 3240.090600 211949 5489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 3241.456300 210262 5482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 3240.242800 209781 5484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 3240.418200 210409 5483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 3239.675400 211701 5494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 3236.759300 212386 5510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 3235.283200 211222 5508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 3236.718100 211992 5517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 3236.232800 213194 5526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 3235.476000 212144 5526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 3237.130800 212896 5536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 3237.855700 212062 5546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 3237.364900 210590 5543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 3236.455500 213722 5568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 3235.238300 213586 5567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 3234.620500 213796 5581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 3236.115600 214758 5602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 3236.641800 230161 5658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 3239.627200 230338 5658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 3241.115800 236322 5686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 3243.603300 258660 5721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 3244.521300 265048 5745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 3244.997000 273598 5756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 3245.738200 271946 5745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 3246.970500 272595 5742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 3247.432900 276250 5749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 3245.816300 277716 5762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 3243.879200 283156 5791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 3243.030400 282691 5791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 3243.061500 285409 5806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 3245.440500 287869 5815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 3246.824300 288334 5818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 3246.605700 289715 5833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 3246.079200 288893 5826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 3244.497900 289663 5864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 3244.430200 285813 5849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 3244.384300 286096 5869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 3243.490000 286592 5881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 3242.400000 290469 5899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 3242.494300 291215 5945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 3243.128500 286487 5936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 3243.711300 286760 5935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 3244.208500 285355 5937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 3242.812200 283426 5933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 3240.254100 287101 5962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 3239.793600 286166 5955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 3240.927900 289439 5962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 3244.145400 297420 5974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 3246.780600 296152 5975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 3246.577800 296986 5979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 3246.680800 295261 5962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 3246.226300 295118 5954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 3245.155200 292269 5953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 3245.667900 288535 5945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 3244.036800 286773 5941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1801 - 1900 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades