Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 3388.567100 294368 5644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 3392.212900 316931 5759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 3398.791700 342753 5921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 3405.443700 343398 5920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 3412.385900 349310 5952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 3415.317200 353732 5984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 3415.694100 352445 5978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 3411.859500 367591 6038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 3424.318400 377089 6093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 3436.032200 383067 6112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 3442.844400 403514 6159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 3451.770000 403651 6154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 3458.247400 405399 6153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 3460.699800 406862 6171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 3461.798800 407677 6171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 3462.444500 411557 6183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 3464.875600 409148 6168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 3464.247700 407558 6161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 3460.136200 409359 6159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 3462.171100 410390 6150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 3459.074800 409859 6158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 3456.557100 407170 6138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 3452.578300 402347 6134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 3449.462500 397715 6128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 3449.222000 396453 6107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 3447.069700 398681 6116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 3445.129300 395863 6110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 3444.496500 394976 6109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 3444.307700 395178 6110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 3441.984100 392241 6106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 3438.285500 394156 6115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 3438.443000 392622 6107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 3440.625200 392889 6110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 3445.146300 391176 6102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 3444.275400 392529 6104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 3444.889900 389371 6110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 3445.807600 390419 6109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 3447.702400 388034 6111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 3446.682600 386469 6087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 3446.410900 384590 6086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 3438.778800 384773 6073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 3438.083300 380358 6066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 3436.753200 380144 6068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 3438.413700 373636 6057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 3438.723600 372028 6045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 3436.966200 371354 6044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 3435.949800 373012 6045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 3435.748900 374066 6038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 3435.383500 373421 6028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 3435.760000 373460 6021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 3433.977800 369581 6016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 3433.518400 369197 6013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 3432.775700 368009 6018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 3431.170000 366683 6017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 3429.301200 364412 6005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 3431.145000 364243 5995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 3429.053200 365828 5994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 3428.654400 362171 5975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 3429.027600 361302 5977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 3424.469500 356064 5973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 3422.553200 351629 5964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 3417.018200 349803 5968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 3412.538700 346900 5951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 3411.876300 347575 5949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 3408.136000 345560 5943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 3406.828200 347539 5938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 3405.359900 349073 5935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 3403.299500 347284 5927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 3402.466500 347013 5928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 3399.811700 347113 5926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 3397.149300 347861 5925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 3394.486700 348929 5933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 3385.487400 336169 5923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 3381.633600 335395 5919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 3379.227100 335764 5921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 3381.844500 336072 5922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 3378.150600 333734 5917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 3377.914500 336236 5925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 3375.698700 336903 5927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 3375.045400 335063 5920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 3374.134600 336613 5923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 3376.656500 335787 5917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 3375.523200 336994 5925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 3374.088900 338314 5931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 3370.986000 338872 5931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 3371.779100 343661 5941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 3369.927100 341942 5937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 3368.856100 346018 5955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 3373.132900 353499 5967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 3376.131600 354244 5968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 3377.419500 355436 5967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 3377.133400 347914 5944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 3374.315900 349660 5946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 3374.146500 348192 5943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 3373.603200 345983 5928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 3372.555200 349028 5937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 3376.583100 346496 5924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 3378.337900 343433 5919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 3378.489900 346724 5911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 3374.553500 344345 5899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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