Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 3445.807600 390419 6109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 3447.702400 388034 6111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 3446.682600 386469 6087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 3446.410900 384590 6086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 3438.778800 384773 6073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 3438.083300 380358 6066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 3436.753200 380144 6068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 3438.413700 373636 6057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 3438.723600 372028 6045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 3436.966200 371354 6044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 3435.949800 373012 6045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 3435.748900 374066 6038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 3435.383500 373421 6028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 3435.760000 373460 6021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 3433.977800 369581 6016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 3433.518400 369197 6013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 3432.775700 368009 6018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 3431.170000 366683 6017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 3429.301200 364412 6005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 3431.145000 364243 5995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 3429.053200 365828 5994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 3428.654400 362171 5975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 3429.027600 361302 5977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 3424.469500 356064 5973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 3422.553200 351629 5964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 3417.018200 349803 5968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 3412.538700 346900 5951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 3411.876300 347575 5949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 3408.136000 345560 5943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 3406.828200 347539 5938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 3405.359900 349073 5935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 3403.299500 347284 5927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 3402.466500 347013 5928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 3399.811700 347113 5926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 3397.149300 347861 5925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 3394.486700 348929 5933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 3385.487400 336169 5923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 3381.633600 335395 5919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 3379.227100 335764 5921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 3381.844500 336072 5922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 3378.150600 333734 5917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 3377.914500 336236 5925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 3375.698700 336903 5927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 3375.045400 335063 5920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 3374.134600 336613 5923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 3376.656500 335787 5917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 3375.523200 336994 5925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 3374.088900 338314 5931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 3370.986000 338872 5931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 3371.779100 343661 5941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 3369.927100 341942 5937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 3368.856100 346018 5955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 3373.132900 353499 5967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 3376.131600 354244 5968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 3377.419500 355436 5967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 3377.133400 347914 5944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 3374.315900 349660 5946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 3374.146500 348192 5943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 3373.603200 345983 5928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 3372.555200 349028 5937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 3376.583100 346496 5924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 3378.337900 343433 5919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 3378.489900 346724 5911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 3374.553500 344345 5899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 3358.863000 338524 5886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 3354.558600 335167 5878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 3352.846800 334186 5864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 3350.540900 330649 5855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 3349.800500 330399 5851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 3347.445400 330375 5852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 3344.115200 324740 5832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 3344.116700 320794 5820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 3341.248700 315286 5814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 3337.898900 313566 5808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 3335.492900 309500 5808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 3334.534900 305766 5798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 3332.568200 310917 5797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 3330.904600 309774 5796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 3329.754100 309370 5792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 3329.037700 304864 5777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 3327.962400 303597 5762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 3327.414300 302091 5749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 3328.438500 303242 5745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 3326.023900 302930 5743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 3325.712900 290852 5716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 3325.482800 283678 5696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 3324.823500 282729 5680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 3324.160200 281839 5675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 3322.434700 280206 5673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 3321.667000 278833 5662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 3318.191100 279871 5666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 3316.514200 278810 5657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 3316.793900 281336 5667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 3317.275900 280406 5658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 3320.203400 284186 5658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 3320.246500 283932 5650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 3319.787800 284092 5645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 3318.860900 289089 5657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 3316.914000 287595 5651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 3315.466900 288803 5654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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