Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 3358.863000 338524 5886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 3354.558600 335167 5878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 3352.846800 334186 5864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 3350.540900 330649 5855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 3349.800500 330399 5851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 3347.445400 330375 5852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 3344.115200 324740 5832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 3344.116700 320794 5820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 3341.248700 315286 5814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 3337.898900 313566 5808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 3335.492900 309500 5808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 3334.534900 305766 5798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 3332.568200 310917 5797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 3330.904600 309774 5796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 3329.754100 309370 5792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 3329.037700 304864 5777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 3327.962400 303597 5762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 3327.414300 302091 5749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 3328.438500 303242 5745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 3326.023900 302930 5743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 3325.712900 290852 5716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 3325.482800 283678 5696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 3324.823500 282729 5680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 3324.160200 281839 5675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 3322.434700 280206 5673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 3321.667000 278833 5662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 3318.191100 279871 5666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 3316.514200 278810 5657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 3316.793900 281336 5667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 3317.275900 280406 5658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 3320.203400 284186 5658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 3320.246500 283932 5650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 3319.787800 284092 5645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 3318.860900 289089 5657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 3316.914000 287595 5651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 3315.466900 288803 5654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 3315.593500 288539 5650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 3313.209300 288403 5651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 3313.518100 287451 5645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 3312.987400 285406 5645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 3309.145400 282823 5637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 3304.803200 274753 5622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 3298.344700 273756 5616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 3296.399900 272313 5611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 3294.835600 272286 5607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 3294.952400 274858 5607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 3293.686300 274539 5598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 3293.686000 275349 5607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 3294.348000 274135 5590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 3293.125000 274015 5590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 3291.488200 273642 5581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 3291.378300 273218 5580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 3289.552500 273862 5585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 3287.475100 273368 5579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 3284.045500 274593 5577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 3282.392200 272031 5568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 3281.371600 274914 5569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 3280.811700 278203 5579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 3279.833800 277850 5576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 3277.958700 278557 5573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 3276.038100 278389 5574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 3275.565300 278439 5577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 3273.827300 283409 5583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 3275.585400 283035 5579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 3273.950600 286327 5577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 3273.214500 284059 5568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 3271.205000 283740 5570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 3271.059300 287327 5572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 3271.473600 285603 5564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 3271.528000 285422 5562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 3271.737300 283966 5566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 3272.053200 283705 5569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 3271.514800 285734 5574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 3270.829900 285323 5568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 3270.112900 283730 5573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 3269.182600 282178 5573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 3268.897000 287199 5575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 3268.881400 287607 5581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 3270.473100 286787 5573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 3270.060100 286397 5572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 3270.864500 286438 5579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 3271.167100 285893 5578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 3269.319000 284659 5578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 3271.779300 283124 5566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 3271.627100 282762 5564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 3271.103500 281525 5544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 3271.206900 280387 5538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 3270.236000 279006 5540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 3269.144100 277234 5525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 3267.349300 273979 5516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 3265.304200 273561 5513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 3264.776000 272656 5512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 3263.771700 275546 5513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 3262.893200 274792 5507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 3261.726600 272119 5499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 3260.092300 271597 5504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 3258.605300 268566 5499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 3259.792000 269803 5506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 3259.414100 268403 5496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 3260.693200 261624 5484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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