Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2614 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/06/2018 1373.209400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1373.123100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1373.036800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1372.778000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1372.691700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1372.605600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1372.519900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1372.433500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1372.155600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1372.069300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1371.982900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1371.896600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1371.810600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1371.551200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1371.464500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1371.377900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1371.291400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1370.939600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1370.851300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1370.763400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1370.675000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1370.586900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1370.322900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1370.234900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1370.146900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1370.058900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1369.971500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1369.708900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1369.621500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1369.533900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1369.358200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1369.093400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1368.999500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1368.910900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1368.821600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1368.734500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1368.470700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1368.382400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1368.294400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1368.206400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1368.118400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1367.854400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1367.766400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1367.678100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1367.589200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1367.502000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1367.239700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1367.152300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1367.065000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1366.977600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1366.889900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1366.537100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1366.448800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1366.360600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1366.272200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1366.006700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1365.918200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1365.829700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1365.741300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1365.652200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1365.385500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1365.296800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1365.208200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1365.119800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1365.031500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1364.765400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1364.676500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1364.587700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1364.498500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1364.409900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1364.143300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1364.054300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1363.965300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1363.876600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1363.786700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1363.520300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1363.431500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1363.342700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1363.254000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1363.165300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1362.898500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1362.809600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1362.720700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1362.631800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1362.542100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1362.269200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1362.178000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1362.083300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1361.992300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1361.901200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1361.627700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1361.531700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1361.439900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1361.348900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1361.258000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1360.985000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1360.894100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1360.803300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1360.706200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1360.615300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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