Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2614 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/08/2017 1347.111300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1347.021000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1346.751600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1346.661800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1346.572000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1346.391500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1346.120800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1346.030500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1345.940500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1345.849800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1345.759000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1345.487200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1345.396800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1345.306000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1345.215200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1345.122700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1344.846200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1344.754000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1344.661800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1344.568200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1344.474600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1344.185800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1344.092400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1343.998400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1343.904900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1343.809100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1343.520000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1343.423600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1343.326600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1343.229500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1343.132700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1342.842400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1342.745600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1342.648800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1342.552200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1342.455500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1342.164000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1342.066700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1341.969600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1341.872400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1341.483000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1341.385000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1341.287600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1341.189300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1341.090500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1340.795400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1340.696400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1340.597600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1340.498200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1340.394400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1340.098400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1340.001400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1339.904000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1339.806900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1339.709100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1339.418500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1339.321800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1339.225000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1339.125800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1339.028600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1338.736600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1338.639300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1338.541500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1338.443000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1338.344700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1338.050400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1337.952100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1337.854000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1337.755900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1337.658500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1337.364400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1337.266500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1337.168800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1337.071100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1336.973300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1336.680300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1336.582700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1336.484900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1336.362000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1335.951400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1335.852800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1335.746000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1335.636000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1335.536700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1335.234700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1335.133500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1335.006200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1334.902100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1334.797500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1334.379100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1334.274100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1334.170100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1334.062100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1333.734100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1333.626300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1333.518600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1333.410500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1333.302600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1332.967500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1332.860100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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