Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2676 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/11/2017 1355.282400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1355.194700 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1355.107600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1355.020400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1354.758400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1354.671400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1354.584400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1354.497500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1354.410400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1354.149300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1354.062100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1353.974800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1353.887600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1353.800700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1353.541800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1353.455100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1353.283800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1353.198400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1352.855500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1352.769700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1352.684300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1352.598800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1352.342400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1352.257000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1352.171600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1352.086100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1352.000700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1351.744200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1351.658600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1351.573000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1351.487400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1351.145900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1351.060600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1350.974100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1350.886900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1350.799700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1350.537400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1350.446900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1350.358500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1350.271200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1350.183900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1349.915700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1349.826300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1349.737100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1349.284300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1349.193900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1349.103200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1349.012700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1348.922200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1348.650900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1348.560600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1348.470300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1348.380200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1348.288700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1348.016400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1347.925900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1347.835500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1347.744700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1347.654200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1347.382500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1347.292000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1347.201700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1347.111300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1347.021000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1346.751600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1346.661800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1346.572000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1346.391500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1346.120800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1346.030500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1345.940500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1345.849800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1345.759000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1345.487200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1345.396800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1345.306000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1345.215200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1345.122700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1344.846200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1344.754000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1344.661800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1344.568200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1344.474600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1344.185800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1344.092400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1343.998400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1343.904900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1343.809100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1343.520000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1343.423600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1343.326600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1343.229500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1343.132700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1342.842400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1342.745600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1342.648800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1342.552200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1342.455500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1342.164000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1342.066700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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