Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2613 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/03/2017 1332.638400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1332.530100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1332.205300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1332.097200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1331.988900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1331.880600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1331.772600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1331.448000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1331.304900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1331.148400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1331.039300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1330.929900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1330.601200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1330.491600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1330.373800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1330.237000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1330.122500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1329.789600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1329.678700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1329.516900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1329.405300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1329.293400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1328.953800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1328.841000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1328.669100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1328.531400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1328.418600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1328.078300 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1327.965000 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1327.826800 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1327.678600 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1327.547200 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1327.203200 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1327.084400 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1326.947800 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1326.808400 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1326.652500 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1326.286700 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1326.170800 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1326.004400 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1325.871900 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1325.753000 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1325.388400 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1325.258800 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1325.131500 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1325.012500 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1324.888700 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1324.516300 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1324.374100 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1324.252700 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1324.066800 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1323.899300 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1323.479100 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1323.207500 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1323.032900 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1322.810700 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1322.577300 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1322.196600 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1322.069400 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1321.942500 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1321.815300 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1321.309800 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1321.186500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1321.068100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1320.951900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1320.827600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1320.452000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1320.327000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1320.202100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1320.077200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1319.953700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1319.587200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1319.464000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1319.340600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1319.218200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1319.096100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1318.729900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1318.493000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1318.368600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1318.248800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1317.891300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1317.776300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1317.657300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1317.540500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1317.421900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1317.064600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1316.945500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1316.825800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1316.706800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1316.596800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1316.248500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1316.129300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1316.010000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1315.901400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1315.782600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1315.423900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1315.335600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1315.223500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1315.102000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1314.980200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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