Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2676 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/06/2017 1341.969600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1341.872400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1341.483000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1341.385000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1341.287600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1341.189300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1341.090500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1340.795400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1340.696400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1340.597600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1340.498200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1340.394400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1340.098400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1340.001400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1339.904000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1339.806900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1339.709100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1339.418500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1339.321800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1339.225000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1339.125800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1339.028600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1338.736600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1338.639300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1338.541500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1338.443000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1338.344700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1338.050400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1337.952100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1337.854000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1337.755900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1337.658500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1337.364400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1337.266500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1337.168800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1337.071100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1336.973300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1336.680300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1336.582700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1336.484900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1336.362000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1335.951400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1335.852800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1335.746000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1335.636000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1335.536700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1335.234700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1335.133500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1335.006200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1334.902100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1334.797500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1334.379100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1334.274100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1334.170100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1334.062100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1333.734100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1333.626300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1333.518600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1333.410500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1333.302600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1332.967500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1332.860100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1332.746600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1332.638400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1332.530100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1332.205300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1332.097200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1331.988900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1331.880600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1331.772600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1331.448000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1331.304900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1331.148400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1331.039300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1330.929900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1330.601200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1330.491600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1330.373800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1330.237000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1330.122500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1329.789600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1329.678700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1329.516900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1329.405300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1329.293400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1328.953800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1328.841000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1328.669100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1328.531400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1328.418600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1328.078300 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1327.965000 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1327.826800 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1327.678600 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1327.547200 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1327.203200 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1327.084400 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1326.947800 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1326.808400 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1326.652500 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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