Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2614 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/01/2018 1360.341800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1360.250600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1360.159300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1360.068200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1359.977100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1359.703600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1359.612600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1359.521800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1359.430700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1359.340100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1359.068300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1358.977700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1358.887700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1358.798100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1358.441100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1358.353700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1358.269500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1358.181200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1357.827900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1357.739600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1357.651100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1357.563000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1357.475000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1357.211000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1357.123000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1357.035500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1356.948000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1356.860200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1356.509500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1356.422000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1356.334300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1356.246500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1355.983300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1355.895500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1355.807800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1355.720300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1355.632800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1355.370100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1355.282400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1355.194700 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1355.107600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1355.020400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1354.758400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1354.671400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1354.584400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1354.497500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1354.410400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1354.149300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1354.062100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1353.974800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1353.887600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1353.800700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1353.541800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1353.455100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1353.283800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1353.198400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1352.855500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1352.769700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1352.684300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1352.598800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1352.342400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1352.257000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1352.171600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1352.086100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1352.000700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1351.744200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1351.658600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1351.573000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1351.487400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1351.145900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1351.060600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1350.974100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1350.886900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1350.799700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1350.537400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1350.446900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1350.358500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1350.271200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1350.183900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1349.915700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1349.826300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1349.737100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1349.284300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1349.193900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1349.103200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1349.012700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1348.922200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1348.650900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1348.560600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1348.470300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1348.380200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1348.288700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1348.016400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1347.925900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1347.835500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1347.744700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1347.654200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1347.382500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1347.292000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1347.201700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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