Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2676 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/04/2018 1368.294400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1368.206400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1368.118400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1367.854400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1367.766400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1367.678100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1367.589200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1367.502000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1367.239700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1367.152300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1367.065000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1366.977600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1366.889900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1366.537100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1366.448800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1366.360600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1366.272200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1366.006700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1365.918200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1365.829700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1365.741300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1365.652200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1365.385500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1365.296800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1365.208200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1365.119800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1365.031500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1364.765400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1364.676500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1364.587700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1364.498500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1364.409900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1364.143300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1364.054300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1363.965300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1363.876600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1363.786700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1363.520300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1363.431500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1363.342700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1363.254000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1363.165300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1362.898500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1362.809600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1362.720700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1362.631800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1362.542100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1362.269200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1362.178000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1362.083300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1361.992300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1361.901200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1361.627700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1361.531700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1361.439900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1361.348900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1361.258000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1360.985000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1360.894100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1360.803300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1360.706200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1360.615300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1360.341800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1360.250600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1360.159300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1360.068200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1359.977100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1359.703600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1359.612600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1359.521800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1359.430700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1359.340100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1359.068300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1358.977700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1358.887700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1358.798100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1358.441100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1358.353700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1358.269500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1358.181200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1357.827900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1357.739600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1357.651100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1357.563000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1357.475000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1357.211000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1357.123000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1357.035500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1356.948000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1356.860200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1356.509500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1356.422000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1356.334300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1356.246500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1355.983300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1355.895500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1355.807800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1355.720300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1355.632800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1355.370100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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