Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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Registros Históricos
2550 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2016 1282.580200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1282.441800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1282.304900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1282.168600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1282.031800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1281.529300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1281.391700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1281.254800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1281.118000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1280.982900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1280.578500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1280.443900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1280.212700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1279.974300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1279.759000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1279.355100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1279.220500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1279.086400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1278.952800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1278.819300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1278.398100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1278.253900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1278.112500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1277.967700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1277.822900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1277.419000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1277.284500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1277.149300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1277.015400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1276.879300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1276.474600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1276.340800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1276.207300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1276.075000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1275.944500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1275.547500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1275.415200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1275.282600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1275.149900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1275.018700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1274.619600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1274.487500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1274.357500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1274.225900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1274.095400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1273.707700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1273.579700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1273.451200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1273.322900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1273.194500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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