Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2613 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/06/2016 1295.310200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1295.180700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1295.051300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1294.922000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1294.494200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1294.363600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1294.234800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1294.106200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1293.977300 13 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1293.590600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1293.461700 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1293.312800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1293.183500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1293.054100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1292.666300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1292.537700 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1292.408600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1292.279200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1292.149300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1291.759600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1291.580500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1291.413100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1291.282500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1291.152100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1290.760000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1290.629600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1290.499100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1290.368900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1290.239000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1289.848500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1289.718800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1289.588300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1289.459500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1289.330900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1288.944200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1288.815300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1288.685400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1288.503400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1288.372900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1287.983000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1287.853200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1287.722900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1287.486100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1287.291300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1286.861900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1286.729300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1286.490400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1286.357200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1286.120200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1285.560900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1285.426500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1285.291300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1285.155700 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1284.989700 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1284.450100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1284.272800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1284.081200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1283.945500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1283.542400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1283.408400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1283.271700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1283.133900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1282.995400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1282.580200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1282.441800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1282.304900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1282.168600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1282.031800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1281.529300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1281.391700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1281.254800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1281.118000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1280.982900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1280.578500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1280.443900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1280.212700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1279.974300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1279.759000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1279.355100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1279.220500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1279.086400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1278.952800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1278.819300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1278.398100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1278.253900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1278.112500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1277.967700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1277.822900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1277.419000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1277.284500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1277.149300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1277.015400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1276.879300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1276.474600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1276.340800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1276.207300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1276.075000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1275.944500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1275.547500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1275.415200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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