Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/09/2016 1307.236300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1307.058400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1306.931100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1306.487600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1306.360600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1306.234100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1306.108100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1305.982400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1305.606700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1305.481800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1305.290600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1305.164000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1305.041800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1304.636400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1304.440300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1304.255300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1304.099900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1303.565000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1303.438900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1303.312600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1303.187000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1303.060900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1302.681800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1302.555300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1302.428600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1302.301300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1302.174300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1301.788800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1301.660200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1301.531600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1301.404400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1301.273900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1300.882900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1300.752600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1300.622600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1300.493100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1300.362700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1299.974800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1299.846300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1299.718100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1299.590600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1299.463600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1299.076400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1298.947700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1298.819100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1298.690700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1298.562300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1298.177700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1298.049600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1297.922500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1297.795100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1297.242400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1297.113700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1296.985300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1296.857100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1296.728800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1296.344600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1296.216700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1296.084100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1295.956700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1295.829200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1295.439800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1295.310200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1295.180700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1295.051300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1294.922000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1294.494200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1294.363600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1294.234800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1294.106200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1293.977300 13 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1293.590600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1293.461700 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1293.312800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1293.183500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1293.054100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1292.666300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1292.537700 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1292.408600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1292.279200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1292.149300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1291.759600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1291.580500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1291.413100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1291.282500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1291.152100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1290.760000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1290.629600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1290.499100 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1290.368900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1290.239000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1289.848500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1289.718800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1289.588300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1289.459500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1289.330900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1288.944200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1288.815300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1288.685400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1288.503400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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