Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/02/2017 1326.170800 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1326.004400 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1325.871900 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1325.753000 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1325.388400 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1325.258800 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1325.131500 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1325.012500 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1324.888700 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1324.516300 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1324.374100 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1324.252700 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1324.066800 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1323.899300 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1323.479100 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1323.207500 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1323.032900 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1322.810700 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1322.577300 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1322.196600 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1322.069400 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1321.942500 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1321.815300 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1321.309800 14 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1321.186500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1321.068100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1320.951900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1320.827600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1320.452000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1320.327000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1320.202100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1320.077200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1319.953700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1319.587200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1319.464000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1319.340600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1319.218200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1319.096100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1318.729900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1318.493000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1318.368600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1318.248800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1317.891300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1317.776300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1317.657300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1317.540500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1317.421900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1317.064600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1316.945500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1316.825800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1316.706800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1316.596800 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1316.248500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1316.129300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1316.010000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1315.901400 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1315.782600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1315.423900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1315.335600 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1315.223500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1315.102000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1314.980200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1314.585900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1314.464000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1314.342300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1313.740200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1313.619900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1313.499700 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1313.378500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1313.258400 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1312.896700 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1312.776200 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1312.655500 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1312.535000 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1312.411900 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1312.042400 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1311.918600 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1311.795600 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1311.672200 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1311.181100 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1311.058700 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1310.936300 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1310.813800 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1310.690900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1310.308200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1310.180700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1310.053000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1309.926600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1309.800400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1309.423000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1309.297200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1309.170800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1309.044900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1308.542900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1308.417500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1308.288100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1308.127200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1307.966800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1307.514800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1307.389800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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