Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2613 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2016 1314.585900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1314.464000 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1314.342300 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1313.740200 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1313.619900 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1313.499700 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1313.378500 14 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1313.258400 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1312.896700 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1312.776200 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1312.655500 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1312.535000 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1312.411900 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1312.042400 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1311.918600 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1311.795600 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1311.672200 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1311.181100 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1311.058700 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1310.936300 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1310.813800 14 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1310.690900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1310.308200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1310.180700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1310.053000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1309.926600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1309.800400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1309.423000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1309.297200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1309.170800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1309.044900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1308.542900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1308.417500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1308.288100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1308.127200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1307.966800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1307.514800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1307.389800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1307.236300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1307.058400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1306.931100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1306.487600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1306.360600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1306.234100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1306.108100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1305.982400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1305.606700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1305.481800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1305.290600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1305.164000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1305.041800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1304.636400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1304.440300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1304.255300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1304.099900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1303.565000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1303.438900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1303.312600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1303.187000 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1303.060900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1302.681800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1302.555300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1302.428600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1302.301300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1302.174300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1301.788800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1301.660200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1301.531600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1301.404400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1301.273900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1300.882900 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1300.752600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1300.622600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1300.493100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1300.362700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1299.974800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1299.846300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1299.718100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1299.590600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1299.463600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1299.076400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1298.947700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1298.819100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1298.690700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1298.562300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1298.177700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1298.049600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1297.922500 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1297.795100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1297.242400 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1297.113700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1296.985300 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1296.857100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1296.728800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1296.344600 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1296.216700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1296.084100 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1295.956700 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1295.829200 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1295.439800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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