Historial del Fondo
ITAU PERFORMANCE
RUN: 8092-6 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
2675 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 2042.585700 | 613 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2026 | 2042.320500 | 613 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 2042.056300 | 612 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 2041.003900 | 612 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 2040.739300 | 612 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 2040.474500 | 612 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 2040.208600 | 612 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 2039.941800 | 611 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 2039.144100 | 611 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 2038.875800 | 610 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 2038.605700 | 607 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 2038.340300 | 607 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 2038.074600 | 607 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 2037.281800 | 607 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 2037.016700 | 607 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 2036.751600 | 607 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 2036.486800 | 606 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 2036.223600 | 606 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 2035.174700 | 589 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 2034.909000 | 588 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 2034.645700 | 588 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 2034.381700 | 588 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 2033.597600 | 588 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 2033.334100 | 588 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2026 | 2033.071100 | 588 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2026 | 2032.807300 | 588 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/09/2026 | 2032.544000 | 587 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2026 | 2031.762200 | 587 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2026 | 2031.496500 | 587 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2026 | 2031.232700 | 587 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2026 | 2030.971900 | 587 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2026 | 2030.710000 | 586 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2026 | 2029.924400 | 586 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2026 | 2029.664500 | 586 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2026 | 2029.402700 | 586 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2026 | 2029.138700 | 586 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2026 | 2028.877100 | 586 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2026 | 2028.091400 | 585 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2026 | 2027.826600 | 585 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2026 | 2027.562000 | 585 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2026 | 2027.299200 | 585 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2026 | 2027.039100 | 584 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2026 | 2026.258500 | 584 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2026 | 2025.991900 | 584 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2026 | 2025.713100 | 584 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2026 | 2025.450800 | 583 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2026 | 2025.190000 | 583 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2026 | 2024.410200 | 581 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2026 | 2024.143300 | 581 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2026 | 2023.880900 | 581 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2026 | 2023.619800 | 602 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2026 | 2023.359700 | 602 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2026 | 2022.582800 | 601 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2026 | 2022.320100 | 601 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2026 | 2022.059400 | 601 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2026 | 2021.798900 | 600 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2026 | 2021.538100 | 600 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2026 | 2020.765300 | 600 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2026 | 2020.506700 | 600 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2026 | 2020.247700 | 600 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2026 | 2019.986900 | 600 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2026 | 2019.725400 | 599 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2026 | 2018.954800 | 599 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2026 | 2018.440900 | 599 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 2018.184000 | 599 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 2017.924200 | 599 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 2017.151600 | 598 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 2016.888100 | 598 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 2016.629800 | 598 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 2016.367100 | 598 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 2016.106400 | 598 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 2015.336400 | 598 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 2015.075100 | 598 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 2014.813900 | 598 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 2014.554300 | 597 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 2013.502600 | 597 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 2013.222000 | 596 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 2012.961100 | 596 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 2012.699200 | 592 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 2012.437800 | 592 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 2011.660600 | 592 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 2011.396100 | 592 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 2011.135900 | 592 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 2010.876900 | 592 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 2010.616300 | 537 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 2009.839500 | 536 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 2009.579700 | 536 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 2009.321200 | 536 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 2009.062800 | 536 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 2008.807300 | 536 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 2008.026700 | 536 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 2007.765600 | 536 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 2007.499800 | 535 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 2007.237400 | 535 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 2006.975700 | 535 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 2006.111600 | 535 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 2005.824500 | 534 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 2005.537200 | 534 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 2005.252900 | 534 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 2004.966500 | 534 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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