Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2025 1881.716200 437 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1881.435800 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1881.155500 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1880.316300 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1879.915400 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1879.637300 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1879.291600 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1879.014500 436 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1878.339600 435 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1878.065900 435 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1877.792000 435 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1877.575300 435 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1877.302900 435 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1876.482200 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1876.156800 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1875.834800 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1875.557700 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1875.280300 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1874.449700 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1874.172700 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1873.896300 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1873.619100 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1873.339800 434 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1872.529600 433 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1872.258800 433 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1871.988100 433 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1871.717400 433 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1871.446300 433 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1870.632500 431 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1870.361200 431 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1869.818800 431 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1869.548100 431 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1868.736100 431 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1868.465100 418 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1867.924600 442 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1867.654400 436 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1866.841900 434 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1866.570900 434 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1866.289500 434 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1866.016800 434 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1865.742400 434 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1864.988300 433 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1864.714100 432 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1864.511300 432 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1864.238300 432 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1863.963700 429 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1863.143200 429 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1862.869800 428 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1862.596300 428 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1862.323700 428 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1862.052100 428 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1861.545300 428 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1861.263600 428 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1860.984100 427 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1860.704100 427 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1860.424400 427 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1859.584200 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1859.304500 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1859.024400 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1858.743600 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1858.463100 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1857.621000 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1857.340300 497 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1857.059800 497 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1856.779100 497 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1856.499300 497 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1855.687400 497 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1854.911400 497 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1854.632700 496 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1854.354200 496 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1854.074000 496 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1852.671900 494 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1852.391900 494 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1852.112700 494 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1851.273600 494 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1850.993400 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1850.712900 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 1850.432500 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 1850.151800 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 1849.310600 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 1849.030200 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 1848.748900 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 1848.468200 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 1848.186700 492 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 1847.341400 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 1847.059300 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 1846.777300 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1846.495400 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1846.208200 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1845.361800 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1845.079200 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1844.797800 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1844.515400 490 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1844.393400 490 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1843.536800 490 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1843.251100 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1842.966000 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1842.681000 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 1842.395900 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1840.693200 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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