Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1671.706500 1020 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1670.162700 1017 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1669.648700 1017 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1669.133800 1015 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1668.619600 1060 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1666.559100 1059 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1666.044600 1058 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1665.016500 1058 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1664.503100 1052 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1662.964600 1063 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1662.452500 1062 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1661.940600 1066 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1661.429000 1066 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1660.917700 1066 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1659.385000 1059 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1658.874700 1059 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1658.364600 1058 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1657.854700 1085 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1657.345100 1085 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1655.817600 1084 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1655.309100 1083 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1654.800500 1083 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1654.291700 1082 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1653.782500 1082 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1652.253000 1081 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1651.743800 1081 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1651.234700 1080 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1650.725900 1080 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1650.217700 1080 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1648.694000 1079 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1648.186700 1078 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1647.679800 1078 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1647.173500 1077 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1646.667200 1077 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1645.148300 1076 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1644.642800 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1644.137200 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1643.631900 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1643.126800 1074 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1641.611800 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1641.107200 1075 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1640.602700 1070 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1640.097600 1069 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1638.077300 1068 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1637.572600 1067 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1637.068300 974 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1636.564400 973 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1636.060500 972 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1634.551400 971 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1634.049000 928 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1633.546800 928 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1633.044800 927 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1632.543000 927 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1631.038000 898 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1630.536900 898 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1630.035300 892 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1629.533700 892 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1629.032800 892 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1627.028000 890 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1626.526900 890 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1626.025400 890 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1625.523500 889 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1624.019600 888 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1623.519300 887 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1623.019000 886 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1622.519200 885 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1622.019200 885 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1620.521200 871 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1620.022500 870 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1619.524100 870 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1619.026000 870 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1618.528100 870 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1617.034300 869 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1616.536700 868 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1616.038900 868 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1615.541400 868 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1615.044200 868 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1613.554500 867 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1613.058500 867 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1612.562400 866 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1612.066600 866 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1611.570500 866 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1610.081100 865 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1609.585200 865 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1609.089200 864 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1608.593400 864 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1608.098000 864 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1606.607300 863 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1606.111100 862 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1605.615100 862 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1605.119600 862 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1604.625000 862 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1603.140300 861 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1602.646000 860 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1602.152000 860 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1601.658400 860 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1601.165000 860 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1599.685300 859 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1599.192600 859 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1598.699400 858 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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