Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1794.868300 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1793.899000 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1793.575900 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1793.254900 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1792.932500 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1792.606300 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1791.629300 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1791.304000 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1790.971300 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1790.636400 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1790.299500 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1789.289200 550 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1788.952000 550 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1788.610300 550 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1788.268900 550 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1787.924500 549 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1786.547300 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1786.202400 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1785.858600 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1785.511500 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1784.478700 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1784.134000 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1783.789900 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1783.443400 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1783.097000 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1782.047300 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1781.693200 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1781.343500 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1780.993300 564 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1780.643100 564 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1779.592500 563 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1779.242300 563 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1778.892400 563 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1778.539300 562 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1778.185700 562 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1777.129100 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1776.777800 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1776.426500 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1776.075400 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1775.724700 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1774.671300 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1774.320600 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1773.970000 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1773.617500 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1773.264600 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1772.203800 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1771.850600 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1771.494200 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1771.135500 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1770.772900 559 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1769.684800 559 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1769.321900 559 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1768.959600 564 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1768.595300 563 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1768.231400 563 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1767.115300 563 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1766.748800 558 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1766.375900 558 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1765.998100 557 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1765.618500 557 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1764.457400 556 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1764.070200 556 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1763.681900 556 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1763.292700 555 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1762.903600 555 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1761.717900 555 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1761.322500 555 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1760.927500 555 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1760.532200 554 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1760.137700 554 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1758.949800 577 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1758.550500 577 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1758.153500 577 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1757.756400 577 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1757.356200 577 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1756.157500 576 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1755.757000 576 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1755.352700 576 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1754.948300 596 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1753.333800 596 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1752.930600 596 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1752.526600 595 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1752.117800 594 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1750.476900 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1750.067200 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1749.657400 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1749.244200 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1748.832000 613 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1747.592100 612 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1747.178200 612 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1746.764200 607 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1746.344000 607 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1745.923800 607 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1744.225900 603 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1743.800900 603 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1743.376100 603 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1742.951800 602 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1741.676800 602 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1741.251700 599 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1740.826700 599 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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