Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 1598.206400 858 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1597.713000 858 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1596.233000 859 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1595.740300 859 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1595.247900 859 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1594.755900 858 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1594.264000 857 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1592.787700 855 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1592.296000 854 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1591.804400 854 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1591.313200 854 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1590.822300 854 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1589.351600 853 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1588.862100 853 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1588.372800 852 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1587.883600 852 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1587.394500 852 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1585.929100 851 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1585.441200 851 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1584.953100 851 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1584.465300 850 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1583.977300 850 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1582.504500 849 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1582.012800 849 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1581.521300 849 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1581.030000 848 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1579.067400 847 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1578.577400 846 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1578.087300 845 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1577.596800 845 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1577.107300 753 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1575.641700 749 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1575.154000 747 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1574.666000 727 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1574.178100 731 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1573.693700 731 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1572.242500 736 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1571.759400 735 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1571.277100 735 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1570.793500 714 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1570.309600 714 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1568.859600 713 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1567.894100 713 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1567.412000 712 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1566.929600 712 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1565.482900 768 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1565.001700 767 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1564.521300 767 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1564.040900 766 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1563.560600 766 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1562.120400 766 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1561.640800 765 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1561.157200 763 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1560.678200 763 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1560.199500 762 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1558.765200 762 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1558.287300 761 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1557.809700 761 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1557.313500 761 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1556.835200 761 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1555.396300 760 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1554.918900 760 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1554.408200 759 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1553.749100 759 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1553.195600 759 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1551.768800 758 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1551.294200 758 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1550.819600 758 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1548.453500 703 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1547.981300 703 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1547.509400 702 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1547.037800 702 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1546.566500 702 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1545.154100 701 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1544.684400 701 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1544.216100 701 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1543.750800 701 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1543.287800 679 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1541.904400 678 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1541.444200 678 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1540.987900 678 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1540.533800 678 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1538.717300 677 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1538.264300 677 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1537.811000 677 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1537.358300 676 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1536.907400 676 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1535.553200 676 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1535.102900 675 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1534.652900 680 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1534.197400 680 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1533.748400 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1532.403900 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1531.956400 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1531.508300 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1531.060700 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1528.842800 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1528.399200 207 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1527.959300 207 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1527.522500 212 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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