Historial del Fondo

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RUN: 8092-6 | Serie: APV
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2021 1440.433500 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1440.350000 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1440.324200 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1440.297800 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1440.272700 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1440.242000 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1440.168400 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1440.143900 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1440.113800 237 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1440.089400 237 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1440.065200 237 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1439.987100 237 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1439.962800 237 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1439.938600 237 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1439.914500 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1439.890300 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1439.815200 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1439.792400 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1439.770100 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1439.749000 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1439.722400 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1439.661300 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1439.640700 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1439.615100 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1439.597200 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1439.579400 235 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1439.527600 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1439.505200 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1439.488800 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1439.472200 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1439.456000 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1439.388700 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1439.373400 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1439.359200 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1439.345300 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1439.301600 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1439.288900 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1439.276500 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1439.264300 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1439.252600 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1439.221200 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1439.210900 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1439.200600 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1439.191200 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1439.154600 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1439.145300 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1439.136300 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1439.127200 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1439.091500 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1439.082500 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1439.073500 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1439.064700 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1439.056000 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1439.029300 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1439.020400 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1439.011600 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1439.002800 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1438.994000 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1438.967800 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1438.959100 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1438.950400 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1438.941700 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1438.933200 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1438.906900 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1438.898300 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1438.889200 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1438.880700 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1438.872100 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1438.838100 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1438.829700 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1438.821200 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1438.812800 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1438.787400 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1438.778800 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1438.770500 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1438.761900 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1438.753300 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1438.727800 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1438.719100 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1438.710700 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1438.702200 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1438.693800 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1438.668400 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1438.660100 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1438.651800 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1438.643500 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1438.635200 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1438.610100 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1438.601800 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1438.593400 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1438.585200 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1438.576800 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1438.551900 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1438.543700 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1438.535600 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1438.527500 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1438.519400 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1438.495000 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1438.486800 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1438.478700 255 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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