Historial del Fondo

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RUN: 8092-6 | Serie: APV
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2021 1438.898300 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1438.889200 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1438.880700 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1438.872100 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1438.838100 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1438.829700 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1438.821200 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1438.812800 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1438.787400 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1438.778800 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1438.770500 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1438.761900 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1438.753300 235 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1438.727800 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1438.719100 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1438.710700 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1438.702200 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1438.693800 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1438.668400 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1438.660100 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1438.651800 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1438.643500 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1438.635200 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1438.610100 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1438.601800 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1438.593400 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1438.585200 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1438.576800 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1438.551900 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1438.543700 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1438.535600 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1438.527500 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1438.519400 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1438.495000 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1438.486800 235 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1438.478700 255 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1438.470500 255 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1438.462300 255 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1438.429100 255 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1438.420800 255 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1438.413100 255 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1438.405100 255 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1438.379600 306 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1438.371300 306 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1438.362800 306 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1438.354400 306 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1438.345800 306 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1438.319700 306 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1438.311300 306 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1438.302600 306 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1438.293700 306 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1438.284900 306 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1438.258400 306 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1438.249500 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1438.240900 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1438.232100 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1438.223700 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1438.197600 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1438.189000 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1438.180500 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1438.171800 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1438.162900 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1438.136400 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1438.127500 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1438.118600 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1438.109500 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1438.100400 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1438.073200 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1438.064100 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1438.055000 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1438.045900 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1438.036500 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1438.008300 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1437.998900 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1437.989500 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1437.980200 305 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1437.970800 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1437.942500 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1437.933200 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1437.923600 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1437.913900 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1437.904200 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1437.875100 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1437.865500 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1437.855900 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1437.846300 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1437.837000 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1437.808300 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1437.798800 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1437.789400 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1437.780100 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1437.771000 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1437.743100 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1437.733900 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1437.724900 303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1437.715700 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1437.706200 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1437.677600 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1437.668200 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1437.658900 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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