Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2550 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2020 1430.933300 80 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1430.870100 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1430.677500 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1430.613500 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1430.549300 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1430.485200 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1430.421100 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1430.227000 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1430.162900 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1430.099300 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1430.036000 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1429.972600 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1429.782000 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1429.718500 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1429.654900 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1429.591500 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1429.528100 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1429.336700 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1429.273200 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1429.209700 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1429.145900 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1429.082400 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1428.887100 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1428.823000 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1428.758800 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1428.694700 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1428.631200 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1428.438900 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1428.374900 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1428.310200 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1428.245800 52 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1428.181800 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1427.988900 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1427.924600 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1427.859700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1427.795700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1427.732000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1427.540800 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1427.477100 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1427.412300 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1427.348600 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1427.284000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1427.094200 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1427.031000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1426.967700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1426.904600 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1426.840700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1426.650800 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1426.587600 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1426.523700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1426.459700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1426.395800 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1426.200900 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1426.135700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1426.002900 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1425.937000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1425.739100 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1425.673300 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1425.541100 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1425.475000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1425.276400 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1425.210300 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1425.144300 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1425.078500 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1425.013000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1424.813400 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1424.746900 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1424.680200 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1424.607900 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1424.541900 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1424.331000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1424.258000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1424.191700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1424.125300 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1424.057900 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1423.858700 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1423.792400 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1423.726200 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1423.659900 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1423.593700 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1423.395200 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1423.329000 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1423.263000 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1423.197000 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1423.120500 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1422.920700 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1422.854600 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1422.788500 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1422.721700 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1422.655400 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1422.455100 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1422.386500 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1422.318800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1422.249400 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1422.179800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1421.835200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1421.766200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1421.697500 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1421.489600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1421.421600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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