Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2614 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/01/2020 1427.732000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1427.540800 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1427.477100 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1427.412300 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1427.348600 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1427.284000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1427.094200 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1427.031000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1426.967700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1426.904600 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1426.840700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1426.650800 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1426.587600 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1426.523700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1426.459700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1426.395800 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1426.200900 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1426.135700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1426.002900 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1425.937000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1425.739100 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1425.673300 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1425.541100 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1425.475000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1425.276400 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1425.210300 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1425.144300 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1425.078500 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1425.013000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1424.813400 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1424.746900 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1424.680200 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1424.607900 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1424.541900 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1424.331000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1424.258000 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1424.191700 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1424.125300 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1424.057900 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1423.858700 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1423.792400 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1423.726200 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1423.659900 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1423.593700 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1423.395200 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1423.329000 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1423.263000 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1423.197000 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1423.120500 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1422.920700 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1422.854600 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1422.788500 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1422.721700 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1422.655400 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1422.455100 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1422.386500 51 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1422.318800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1422.249400 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1422.179800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1421.835200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1421.766200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1421.697500 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1421.489600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1421.421600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 1421.352400 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1421.283400 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1421.214700 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1421.008800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1420.935200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1420.864100 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1420.794800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1420.724800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1420.513700 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1420.434800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1420.361800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1420.288400 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1420.215200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1419.988900 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1419.913500 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1419.837600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1419.758700 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1419.680200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1419.453600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1419.372600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1419.294200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1419.215300 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1419.136100 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1418.679600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1418.596400 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1418.371100 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1418.266600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1418.182400 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1418.098100 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1418.009600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1417.763600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1417.651200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1417.302600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1417.112000 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1417.020800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1416.762700 6 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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