Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2550 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2019 1421.352400 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1421.283400 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1421.214700 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1421.008800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1420.935200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1420.864100 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1420.794800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1420.724800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1420.513700 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1420.434800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1420.361800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1420.288400 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1420.215200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1419.988900 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1419.913500 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1419.837600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1419.758700 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1419.680200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1419.453600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1419.372600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1419.294200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1419.215300 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1419.136100 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1418.679600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1418.596400 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1418.371100 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1418.266600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1418.182400 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1418.098100 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1418.009600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1417.763600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1417.651200 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1417.302600 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1417.112000 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1417.020800 11 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1416.762700 6 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1416.662400 6 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1416.575000 6 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1416.450800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1416.361800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1416.093200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1415.992200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1415.899600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1415.798600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1415.705300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1415.425900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1415.238700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1415.145600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1415.052600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1414.765000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1414.668000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1414.453100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1414.359800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1414.267200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1413.985800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1413.889000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1413.795200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1413.702200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1413.602300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1413.308000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1413.209500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1413.117700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1413.025800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1412.933700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1412.657400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1412.556800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1412.461700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1412.273200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1411.991800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1411.888400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1411.781800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1411.683800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1411.586300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1411.288900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1411.176400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1411.073800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1410.970400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1410.864500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1410.547600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1410.442400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1410.329600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1410.222500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1410.116100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1409.788300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1409.679000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1409.569600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1409.458700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1409.346700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1409.009500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1408.897200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1408.784500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1408.667100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1408.326300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1407.994400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1407.889700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1407.784900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1407.679900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1407.575800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1407.268400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1407.148100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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