Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2550 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2018 1377.861900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1377.607900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1377.523200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1377.438200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1377.353200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1377.268200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1377.009900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1376.923000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1376.836400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1376.749900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1376.662200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1376.404800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1376.319100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1376.233300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1376.147000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1375.802100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1375.712700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1375.626500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1375.540200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1375.453200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1375.194900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1375.108700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1375.016700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1374.930600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1374.586100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1374.500100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1374.415100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1374.329000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1374.243200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1373.985500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1373.899700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1373.813700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1373.727200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1373.640800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1373.381900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1373.295700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1373.209400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1373.123100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1373.036800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1372.778000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1372.691700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1372.605600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1372.519900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1372.433500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1372.155600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1372.069300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1371.982900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1371.896600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1371.810600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1371.551200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1371.464500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1371.377900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1371.291400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1370.939600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1370.851300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1370.763400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1370.675000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1370.586900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1370.322900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1370.234900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1370.146900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1370.058900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1369.971500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1369.708900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1369.621500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1369.533900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1369.358200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1369.093400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1368.999500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1368.910900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1368.821600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1368.734500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1368.470700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1368.382400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1368.294400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1368.206400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1368.118400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1367.854400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1367.766400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1367.678100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1367.589200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1367.502000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1367.239700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1367.152300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1367.065000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1366.977600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1366.889900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1366.537100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1366.448800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1366.360600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1366.272200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1366.006700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1365.918200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1365.829700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1365.741300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1365.652200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1365.385500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1365.296800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1365.208200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1365.119800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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