Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2614 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/11/2018 1386.735800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1386.641300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1386.361200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1386.267900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1386.174800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1386.082100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1385.990000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1385.532100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1385.440800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1385.350200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1385.078200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1384.987600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1384.897100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1384.807100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1384.717000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1384.447700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1384.358100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1384.268700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1384.179400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1383.819400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1383.730000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1383.639800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1383.549600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1383.459100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1383.188400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1383.098300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1383.007900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1382.918600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1382.807800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1382.536300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1382.445900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1382.355500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1382.265400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1382.169200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1381.897600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1381.805500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1381.272500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1381.182700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1381.095800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1381.002700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1380.912900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1380.648000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1380.559900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1380.470700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1380.382800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1380.293000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1380.030700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1379.943700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1379.857000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1379.770500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1379.683100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1379.424100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1379.336500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1379.249400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1379.158700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1379.064200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1378.800200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1378.714600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1378.543900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1378.455600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1378.200700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1378.115800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1378.031100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1377.946400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1377.861900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1377.607900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1377.523200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1377.438200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1377.353200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1377.268200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1377.009900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1376.923000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1376.836400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1376.749900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1376.662200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1376.404800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1376.319100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1376.233300 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1376.147000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1375.802100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1375.712700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1375.626500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1375.540200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1375.453200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1375.194900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1375.108700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1375.016700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1374.930600 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1374.586100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1374.500100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1374.415100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1374.329000 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1374.243200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1373.985500 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1373.899700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1373.813700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1373.727200 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1373.640800 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1373.381900 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1373.295700 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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