Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2614 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/08/2019 1416.662400 6 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1416.575000 6 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1416.450800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1416.361800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1416.093200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1415.992200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1415.899600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1415.798600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1415.705300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1415.425900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1415.238700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1415.145600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1415.052600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1414.765000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1414.668000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1414.453100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1414.359800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1414.267200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1413.985800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1413.889000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1413.795200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1413.702200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1413.602300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1413.308000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1413.209500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1413.117700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1413.025800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1412.933700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1412.657400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1412.556800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1412.461700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1412.273200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1411.991800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1411.888400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1411.781800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1411.683800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1411.586300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1411.288900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1411.176400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1411.073800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1410.970400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1410.864500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1410.547600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1410.442400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1410.329600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1410.222500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1410.116100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1409.788300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1409.679000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1409.569600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1409.458700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1409.346700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1409.009500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1408.897200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1408.784500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1408.667100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1408.326300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1407.994400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1407.889700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1407.784900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1407.679900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1407.575800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1407.268400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1407.148100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2019 1407.042400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 1406.937400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 1406.832900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 1406.511600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 1406.405000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 1406.293600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 1406.076600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1405.751300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1405.643000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1405.534800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1405.426200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1405.318000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1404.992700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1404.884200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1404.775900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1404.666700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1404.558600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1404.232400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1404.125300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1403.912700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1403.795800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1403.474400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1403.369700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1403.263000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1403.156600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1403.050000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1402.625100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1402.518900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1402.412800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1402.306100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1401.989500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1401.883100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1401.777900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1401.672900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1401.567400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1401.252200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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