Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2019 1411.073800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1410.970400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1410.864500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1410.547600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1410.442400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1410.329600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1410.222500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1410.116100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1409.788300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1409.679000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1409.569600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1409.458700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1409.346700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1409.009500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1408.897200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1408.784500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1408.667100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1408.326300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1407.994400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1407.889700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1407.784900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1407.679900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1407.575800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1407.268400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1407.148100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2019 1407.042400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 1406.937400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 1406.832900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 1406.511600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 1406.405000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 1406.293600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 1406.076600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1405.751300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1405.643000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1405.534800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1405.426200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1405.318000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1404.992700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1404.884200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1404.775900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1404.666700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1404.558600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1404.232400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1404.125300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1403.912700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1403.795800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1403.474400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1403.369700 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1403.263000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1403.156600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1403.050000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1402.625100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1402.518900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1402.412800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1402.306100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1401.989500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1401.883100 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1401.777900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1401.672900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1401.567400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1401.252200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1401.148400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1401.042400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1400.935800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1400.829400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1400.510200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1400.397000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1400.290600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1400.184200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1400.077800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1399.759000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1399.652600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1399.546900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1399.441500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1399.336000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1399.018900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1398.913000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1398.807500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1398.702300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1398.597000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1398.281300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1398.176300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1398.070800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1397.965400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1397.860100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1397.544600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1397.439500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1397.334300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1397.228700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1397.123700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1396.809800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1396.705500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1396.601700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1396.497800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1396.394000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1396.086400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1395.978300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1395.875600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1395.772900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1395.671400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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