Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2550 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/01/2019 1391.790800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1391.685600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1391.585400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1391.388400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1391.100700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1390.988000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1390.889300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1390.691800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1390.397100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1390.298900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1390.200800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1390.103000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1390.006200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1389.713500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1389.616200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1389.510800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1389.413700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1389.316700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1389.027700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1388.931600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1388.832900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1388.727100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1388.631200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1388.343800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1388.248100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1388.152300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1388.057400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1387.962600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1387.678100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1387.583800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1387.490200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1387.396600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1387.302800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1387.019200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1386.924700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1386.830500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1386.735800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1386.641300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1386.361200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1386.267900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1386.174800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1386.082100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1385.990000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1385.532100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1385.440800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1385.350200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1385.078200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1384.987600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1384.897100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1384.807100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1384.717000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1384.447700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1384.358100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1384.268700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1384.179400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1383.819400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1383.730000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1383.639800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1383.549600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1383.459100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1383.188400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1383.098300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1383.007900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1382.918600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1382.807800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1382.536300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1382.445900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1382.355500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1382.265400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1382.169200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1381.897600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1381.805500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1381.272500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1381.182700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1381.095800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1381.002700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1380.912900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1380.648000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1380.559900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1380.470700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1380.382800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1380.293000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1380.030700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1379.943700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1379.857000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1379.770500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1379.683100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1379.424100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1379.336500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1379.249400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1379.158700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1379.064200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1378.800200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1378.714600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1378.543900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1378.455600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1378.200700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1378.115800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1378.031100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1377.946400 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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