Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2614 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/04/2019 1401.148400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1401.042400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1400.935800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1400.829400 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1400.510200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1400.397000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1400.290600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1400.184200 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1400.077800 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1399.759000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1399.652600 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1399.546900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1399.441500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1399.336000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1399.018900 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1398.913000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1398.807500 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1398.702300 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1398.597000 6 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1398.281300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1398.176300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1398.070800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1397.965400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1397.860100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1397.544600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1397.439500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1397.334300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1397.228700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1397.123700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1396.809800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1396.705500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1396.601700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1396.497800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1396.394000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1396.086400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1395.978300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1395.875600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1395.772900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1395.671400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1395.364100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1395.262500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1395.160800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1395.059100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1394.957300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1394.652300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1394.547900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1394.446200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1394.331800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1394.230400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1393.932900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1393.820700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1393.718400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1393.614800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1393.512600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1393.204600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1393.100300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1392.998900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1392.897800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1392.796900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1392.494900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1392.392300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1392.291500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1392.191300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1392.089800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1391.790800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1391.685600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1391.585400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1391.388400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1391.100700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1390.988000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1390.889300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1390.691800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1390.397100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1390.298900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1390.200800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1390.103000 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1390.006200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1389.713500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1389.616200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1389.510800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1389.413700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1389.316700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1389.027700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1388.931600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1388.832900 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1388.727100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1388.631200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1388.343800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1388.248100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1388.152300 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1388.057400 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1387.962600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1387.678100 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1387.583800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1387.490200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1387.396600 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1387.302800 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1387.019200 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1386.924700 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1386.830500 14 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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