Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2550 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/01/2021 1437.649400 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1437.640100 302 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1437.602300 302 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1437.592800 302 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1437.583300 294 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1437.573800 294 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1437.535900 294 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1437.526400 294 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1437.516900 294 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1437.507500 290 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1437.479500 290 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1437.470100 290 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1437.460900 290 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1437.451700 290 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1437.442800 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1437.415600 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1437.406600 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1437.397600 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1437.379800 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1437.352400 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1437.343400 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1437.334400 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1437.325300 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1437.316200 288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1437.288400 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1437.279300 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1437.270300 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1437.261100 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1437.251800 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1437.223900 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1437.214800 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1437.205500 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1437.196600 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1437.187600 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1437.160000 350 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1437.150800 349 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1437.141900 349 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1437.132700 349 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1437.123600 349 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1437.096300 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1437.087200 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1437.078200 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1437.069200 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1437.060200 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1437.033200 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1437.024400 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1437.015400 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1437.006300 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1436.997100 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1436.969500 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1436.960300 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1436.951200 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1436.942200 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1436.932500 349 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1436.902800 349 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1436.893000 349 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1436.882700 349 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1436.872500 349 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1436.828900 348 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1436.817800 348 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1436.806700 348 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1436.795700 348 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1436.784800 348 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1436.751800 348 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1436.741000 348 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1436.730100 348 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1436.718600 348 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1436.706800 348 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1436.670600 347 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1436.658700 347 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1436.646200 347 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1436.633300 347 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1436.620000 347 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1436.565500 347 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1436.551800 347 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1436.538300 347 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1436.524200 347 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1436.481900 347 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1436.467800 347 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1436.453800 346 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1436.439600 346 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1436.425500 346 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1436.381900 331 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1436.367300 331 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1436.352800 331 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1436.338600 331 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1436.324400 331 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1436.279700 331 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1436.264800 331 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1436.249800 331 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1436.234800 331 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1436.219900 330 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1436.175100 330 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1436.160200 330 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1436.145300 330 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1436.130700 330 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1436.115900 330 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1436.071500 411 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1436.056800 411 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1436.041900 410 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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