Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2024 1840.408300 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 1839.552900 489 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 1839.269400 488 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 1838.985400 488 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 1838.698600 488 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 1838.412100 493 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 1837.553500 493 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 1837.265700 493 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 1836.979200 492 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 1836.691600 492 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 1836.404800 492 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 1835.544300 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 1835.256100 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 1834.966100 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 1834.675700 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 1834.387500 491 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 1833.520100 502 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 1833.231300 501 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 1832.942600 501 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 1832.653900 501 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 1832.365100 501 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 1831.501200 501 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 1830.925600 501 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 1830.638100 501 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 1830.080900 500 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 1829.213100 500 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 1828.924600 500 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 1828.638600 500 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 1828.354300 500 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2024 1827.326200 499 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2024 1826.459400 499 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2024 1826.161400 499 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2024 1826.033000 499 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2024 1825.734600 498 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2024 1825.436700 498 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2024 1824.541200 498 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2024 1824.242900 498 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2024 1823.944400 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2024 1823.645400 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2024 1823.346400 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2024 1822.449800 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2024 1822.151100 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2024 1821.852300 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2024 1821.256800 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2024 1820.364800 497 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2024 1820.067700 496 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2024 1819.456300 497 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2024 1819.158000 497 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2024 1818.859900 497 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2024 1817.965000 496 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2024 1817.667300 496 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2024 1817.369700 496 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2024 1817.073200 495 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2024 1816.777100 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2024 1815.883500 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2024 1815.584700 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2024 1815.285900 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2024 1814.990300 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2024 1814.693600 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2024 1813.800600 494 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2024 1813.205500 493 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2024 1812.908400 493 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2024 1812.608800 497 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2024 1811.704600 496 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2024 1811.403200 496 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2024 1811.102400 496 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2024 1810.800800 560 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2024 1810.498900 560 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2024 1809.590900 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2024 1809.288200 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2024 1808.986000 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2024 1808.683400 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2024 1808.379500 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 1807.520000 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 1807.201400 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 1806.881700 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 1806.560900 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2024 1806.239600 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1805.275600 557 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1804.952800 557 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1804.632500 557 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1803.980700 557 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1803.003600 556 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1802.678200 556 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1802.352700 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1802.027000 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1801.701000 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1800.722600 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1800.396800 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1800.071000 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1799.744600 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1799.418300 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1798.440600 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1798.115000 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1797.463800 553 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1797.138300 553 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1796.163000 553 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1795.838000 553 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1795.516400 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1795.192500 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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