Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: APV
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2613 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2024 1812.608800 497 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2024 1811.704600 496 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2024 1811.403200 496 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2024 1811.102400 496 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2024 1810.800800 560 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2024 1810.498900 560 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2024 1809.590900 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2024 1809.288200 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2024 1808.986000 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2024 1808.683400 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2024 1808.379500 559 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 1807.520000 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 1807.201400 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 1806.881700 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 1806.560900 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2024 1806.239600 558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1805.275600 557 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1804.952800 557 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1804.632500 557 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1803.980700 557 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1803.003600 556 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1802.678200 556 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1802.352700 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1802.027000 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1801.701000 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1800.722600 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1800.396800 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1800.071000 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1799.744600 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1799.418300 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1798.440600 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1798.115000 554 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1797.463800 553 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1797.138300 553 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1796.163000 553 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1795.838000 553 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1795.516400 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1795.192500 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1794.868300 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1793.899000 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1793.575900 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1793.254900 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1792.932500 552 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1792.606300 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1791.629300 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1791.304000 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1790.971300 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1790.636400 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1790.299500 551 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1789.289200 550 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1788.952000 550 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1788.610300 550 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1788.268900 550 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1787.924500 549 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1786.547300 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1786.202400 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1785.858600 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1785.511500 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1784.478700 556 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1784.134000 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1783.789900 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1783.443400 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1783.097000 555 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1782.047300 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1781.693200 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1781.343500 555 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1780.993300 564 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1780.643100 564 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1779.592500 563 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1779.242300 563 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1778.892400 563 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1778.539300 562 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1778.185700 562 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1777.129100 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1776.777800 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1776.426500 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1776.075400 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1775.724700 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1774.671300 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1774.320600 561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1773.970000 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1773.617500 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1773.264600 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1772.203800 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1771.850600 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1771.494200 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1771.135500 560 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1770.772900 559 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1769.684800 559 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1769.321900 559 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1768.959600 564 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1768.595300 563 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1768.231400 563 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1767.115300 563 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1766.748800 558 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1766.375900 558 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1765.998100 557 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1765.618500 557 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1764.457400 556 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1764.070200 556 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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