Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 1236.630300 10122 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1236.659200 10171 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1236.809700 10172 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1236.230700 10295 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1236.174100 10294 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1235.658500 10290 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1235.517100 10287 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1235.252200 10285 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1234.885800 10302 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1235.914800 10311 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1236.229700 10314 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1236.694500 10344 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1236.478000 10337 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1236.171000 10359 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1235.764400 10340 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1235.460900 10337 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1235.539500 10390 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1235.697100 10344 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1235.287700 10640 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1234.843500 10636 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1234.427200 10633 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1234.187600 10631 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1233.634900 10626 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1233.082400 10626 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1233.170700 10627 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1233.064200 10626 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1231.952700 10616 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1231.543800 10587 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1230.992800 10638 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1230.699200 10632 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1230.176800 10641 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1230.099500 10641 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1229.590500 10636 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1229.589000 10653 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1230.668500 10327 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1230.410700 10473 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1230.227600 10432 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1230.182600 10442 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1230.479900 11106 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1230.491700 11106 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1229.539800 11098 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1228.261500 11086 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1227.006800 11085 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1226.373900 11177 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1225.762800 11071 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1225.510400 10680 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1224.640300 11071 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1224.583100 11073 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1224.132800 11068 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1223.752500 11065 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1223.171800 11069 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1223.627400 11124 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1223.228700 11193 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1222.565900 11189 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1222.018600 11184 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1222.649300 11230 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1222.406600 10580 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1221.834100 10578 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1221.220800 10572 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1220.800700 10339 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1219.636000 11186 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1218.620900 11205 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1218.248300 11202 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1217.679300 11201 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1216.721900 11220 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1216.281300 11331 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1214.902600 11349 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1214.682200 11347 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1214.692200 11347 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1214.318700 11339 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1214.480600 11365 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1215.032600 11365 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1216.333000 11377 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1216.151000 11675 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1216.286700 11693 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1215.878400 11697 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1215.514300 11693 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1215.851100 11701 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1216.094200 11722 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1216.776800 11942 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1216.214500 11957 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1217.004700 11964 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1217.704000 12201 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1218.328500 12208 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1218.425800 12271 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1217.895200 12494 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1217.926900 12495 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1218.227600 12499 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1218.069200 12497 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1217.727700 12506 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1216.509700 12533 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1216.147800 12529 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1215.639800 12662 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1215.663400 12662 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1215.315500 12747 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1214.587500 12856 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1214.006600 12850 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1214.379700 12852 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1214.095700 12849 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1214.202300 13278 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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