Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/09/2018 1257.870400 18103 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1258.368500 14107 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1258.859800 14114 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1258.894000 14163 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1258.546000 14159 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1257.987000 14151 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1257.968600 14055 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1258.016300 14055 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1257.687600 14584 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1257.730000 14581 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1257.626300 12968 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1257.792500 12940 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1258.183500 13209 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1258.473900 13195 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1258.194900 13314 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1257.388700 13323 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1257.303100 13322 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1257.807700 13644 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1258.210400 13804 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1258.852400 13810 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1258.421800 13885 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1258.470600 13885 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1258.190900 13939 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1258.283800 13950 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1258.356100 14053 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1257.897900 14547 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1257.518900 14542 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1257.209900 14629 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1257.214200 14629 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1256.630000 14626 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1256.405900 14613 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1256.226500 14611 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1256.016200 14722 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1255.894800 14727 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1255.490600 14854 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1255.503400 14854 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1255.283100 15116 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1255.146900 15103 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1255.034000 15113 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1254.471100 15232 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1254.087300 15227 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1254.010900 15247 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1253.905500 15281 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1253.765400 15294 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1253.368600 15119 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1253.222800 15118 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1253.031600 15066 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1253.040500 15068 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1252.887700 15234 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1252.754900 15233 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1252.534400 14720 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1252.331100 14751 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1252.244100 14754 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1252.110200 14774 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1251.856400 14770 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1251.523000 15733 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1251.207700 15731 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1250.634400 15671 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1250.644600 15671 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1250.708400 14711 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1250.830700 14687 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1250.653300 14745 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1250.355700 14617 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1250.691500 14621 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1250.510200 14675 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1250.494100 14556 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1250.262900 14482 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1249.622800 14560 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1249.410400 14557 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1249.271800 14368 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1248.958400 14361 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1248.800500 16509 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1248.344900 16600 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1247.935700 16585 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1247.587800 16564 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1247.253100 16548 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1246.926600 16546 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1246.282000 16626 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1246.177700 16623 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1246.320900 16539 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1246.327300 16424 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1246.109200 16371 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1245.717600 16495 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1245.283600 16488 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1244.844500 16354 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1244.632800 16338 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1244.093100 16382 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1244.399500 16386 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1244.034700 16620 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1243.604000 16326 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1243.804100 16738 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1243.482400 17070 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1243.209800 16952 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1243.019800 18866 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1243.287200 19195 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1243.266000 19058 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1243.525100 18099 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1242.968200 18090 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1242.623900 18728 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1242.308300 18730 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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