Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 1203.431900 24513 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1203.000900 24506 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1202.505800 24539 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1201.745100 24449 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1201.114600 24523 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1199.888400 24226 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1199.328900 24312 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1198.854100 26097 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1198.631300 26147 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1197.783900 26532 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1197.713200 26469 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1196.996400 26495 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1196.068600 26541 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1195.836800 26553 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1195.222400 26691 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1194.410800 26673 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1193.987800 26628 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1195.069600 26616 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1195.787400 25741 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1196.290500 25623 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1197.120700 24474 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1197.613400 15277 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1197.619100 15204 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1198.028400 15160 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1197.879800 15346 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1197.828900 15345 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1197.761700 15224 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1197.437000 14695 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1197.236800 14694 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1196.870800 14657 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1196.136500 14648 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1195.795400 14400 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1195.199300 14720 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1195.538400 14739 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1195.365700 14307 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1195.374900 14249 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1195.299300 11711 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1195.850200 11679 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1195.407700 11735 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1194.775300 11734 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1194.515800 11732 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1193.817400 11740 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1193.793000 11744 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1193.447600 11856 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1192.900400 11852 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1192.521200 11803 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1191.887300 11920 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1191.257200 12187 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1190.821300 12340 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1190.488700 12602 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1190.408800 12490 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1190.282700 11929 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1190.381700 12138 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1190.374600 12034 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1190.121000 11992 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1189.949600 11990 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1190.131400 11992 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1190.260100 11993 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1190.051800 11990 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1189.615900 11782 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1189.241200 11778 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1188.377400 11769 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1188.158500 9776 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1188.579000 9816 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1188.491800 9817 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1188.161200 9814 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1186.772000 9809 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1183.421100 9852 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1182.130000 9897 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1181.519900 9892 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1180.734200 10093 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1179.711500 10119 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1178.817900 10317 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1177.983500 10373 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1178.157300 10375 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1177.626400 10374 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1176.761400 10675 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1176.274000 10698 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1175.319000 11882 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1174.963500 11742 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1175.406700 11949 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1173.963200 12066 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1173.434400 12145 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1173.127100 12204 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1172.569800 12198 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1172.012500 12184 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1171.328800 12175 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1170.068800 12163 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1169.616700 12158 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1169.424200 12339 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1169.167800 12307 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1168.663000 12302 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1168.193100 12306 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1168.306400 12277 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1168.072300 12507 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1168.160800 12508 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1167.625100 13468 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1167.449500 13502 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1167.241500 13500 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1166.598000 13891 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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