Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 1188.579000 9816 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1188.491800 9817 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1188.161200 9814 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1186.772000 9809 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1183.421100 9852 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1182.130000 9897 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1181.519900 9892 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1180.734200 10093 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1179.711500 10119 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1178.817900 10317 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1177.983500 10373 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1178.157300 10375 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1177.626400 10374 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1176.761400 10675 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1176.274000 10698 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1175.319000 11882 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1174.963500 11742 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1175.406700 11949 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1173.963200 12066 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1173.434400 12145 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1173.127100 12204 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1172.569800 12198 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1172.012500 12184 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1171.328800 12175 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1170.068800 12163 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1169.616700 12158 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1169.424200 12339 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1169.167800 12307 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1168.663000 12302 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1168.193100 12306 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1168.306400 12277 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1168.072300 12507 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1168.160800 12508 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1167.625100 13468 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1167.449500 13502 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1167.241500 13500 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1166.598000 13891 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1166.514800 13891 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1166.989300 13918 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1170.749100 14561 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1172.935700 14447 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1174.710000 14450 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1174.882500 14273 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1174.703300 14270 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1174.177000 14352 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1173.768900 14347 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1174.068000 14839 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1174.277200 14752 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1175.110100 14687 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1175.467500 14878 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1175.485900 15920 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1175.308100 15918 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1175.498600 16480 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1175.802200 16438 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1176.320700 16404 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1176.738800 15953 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1176.916500 14983 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1176.841300 15041 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1177.063700 15044 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1177.121500 14458 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1176.994300 14459 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1176.603800 14393 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1176.007100 14370 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1175.831100 14440 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1175.848700 14340 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1175.602000 14343 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1175.348700 14461 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1175.408500 14461 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1175.210400 14465 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1174.754200 14146 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1174.415500 14926 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1174.063500 14930 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1173.937400 14926 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1173.306400 14922 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1173.071600 15013 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1172.659800 15177 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1172.602200 15170 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1172.567200 15169 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1172.629500 15179 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1172.446900 15131 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1172.719600 15246 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1172.917600 15248 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1172.726300 15246 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1172.413500 15220 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1171.849900 15309 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1171.323900 15407 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1171.208100 14687 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1171.391100 15233 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1171.270800 15185 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1171.102400 15042 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1171.125200 14838 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1170.926200 14647 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1170.743900 14627 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1170.365700 14627 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1170.381900 14855 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1170.058500 15124 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1170.125200 15124 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1170.273300 14762 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1170.187200 14913 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1169.393900 14664 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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