Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 1211.250900 35035 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1211.604800 34759 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1211.483400 34561 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1211.615900 34264 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1211.490300 35111 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1211.710400 35041 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1212.287500 35058 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1212.574700 35069 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1212.729400 35131 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1212.666700 35117 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1212.213600 35007 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1212.451600 35048 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1212.679400 35057 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1212.485200 34892 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1212.560100 34832 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1212.973900 35185 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1212.420200 35024 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1212.207100 34572 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1212.008900 32481 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1212.293800 31619 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1212.170900 31436 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1212.051000 31323 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1211.131900 31421 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1210.825100 31704 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1210.202400 31688 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1209.922500 31785 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1209.160500 31675 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1208.845700 31308 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1208.960600 29848 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1209.388400 28633 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1209.723900 28646 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1209.823300 25715 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1209.935400 25600 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1210.034000 25556 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1209.588100 25467 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1209.187800 25515 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1208.645700 25621 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1208.478500 25205 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1208.079800 24715 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1208.033200 24681 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1208.649900 24666 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1208.658700 24680 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1209.354000 24791 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1209.221500 24341 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1209.193600 24173 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1209.408000 24255 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1209.444900 24275 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1208.969700 24151 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1208.800800 24078 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1208.510500 24391 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1209.059500 25319 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1209.466900 25456 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1209.577600 25619 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1209.357500 25368 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1209.029300 25381 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1208.907700 25639 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1208.918200 25369 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1207.424800 24905 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1206.631200 24823 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1206.111200 24617 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1205.165500 24503 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1204.055600 24587 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1203.431900 24513 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1203.000900 24506 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1202.505800 24539 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1201.745100 24449 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1201.114600 24523 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1199.888400 24226 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1199.328900 24312 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1198.854100 26097 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1198.631300 26147 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1197.783900 26532 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1197.713200 26469 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1196.996400 26495 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1196.068600 26541 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1195.836800 26553 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1195.222400 26691 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1194.410800 26673 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1193.987800 26628 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1195.069600 26616 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1195.787400 25741 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1196.290500 25623 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1197.120700 24474 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1197.613400 15277 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1197.619100 15204 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1198.028400 15160 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1197.879800 15346 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1197.828900 15345 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1197.761700 15224 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1197.437000 14695 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1197.236800 14694 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1196.870800 14657 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1196.136500 14648 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1195.795400 14400 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1195.199300 14720 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1195.538400 14739 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1195.365700 14307 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1195.374900 14249 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1195.299300 11711 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1195.850200 11679 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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