Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 1217.363700 27814 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1217.320700 27662 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1216.866600 27649 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1216.235500 27635 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1216.520800 27642 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1216.717500 27628 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1216.858000 27682 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1216.514000 27663 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1216.068300 27887 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1215.592800 27806 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1215.185300 28518 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1214.779500 29019 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1214.122700 29188 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1213.712900 29178 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1213.458300 29561 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1213.268700 30375 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1213.222700 32308 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1213.560300 32419 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1213.629000 31757 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1213.417400 31683 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1212.970500 31652 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1212.737500 31650 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1212.455700 31694 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1211.842600 31643 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1211.558700 30184 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1210.654300 30766 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1210.275500 30844 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1209.609900 30871 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1209.106700 30744 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1208.714400 30784 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1208.977900 30963 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1209.291500 31188 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1209.971900 32294 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1210.721000 31790 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1210.466400 31986 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1209.886500 34003 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1210.181800 34101 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1210.411600 35025 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1211.250900 35035 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1211.604800 34759 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1211.483400 34561 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1211.615900 34264 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1211.490300 35111 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1211.710400 35041 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1212.287500 35058 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1212.574700 35069 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1212.729400 35131 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1212.666700 35117 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1212.213600 35007 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1212.451600 35048 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1212.679400 35057 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1212.485200 34892 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1212.560100 34832 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1212.973900 35185 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1212.420200 35024 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1212.207100 34572 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1212.008900 32481 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1212.293800 31619 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1212.170900 31436 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1212.051000 31323 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1211.131900 31421 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1210.825100 31704 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1210.202400 31688 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1209.922500 31785 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1209.160500 31675 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1208.845700 31308 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1208.960600 29848 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1209.388400 28633 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1209.723900 28646 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1209.823300 25715 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1209.935400 25600 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1210.034000 25556 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1209.588100 25467 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1209.187800 25515 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1208.645700 25621 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1208.478500 25205 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1208.079800 24715 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1208.033200 24681 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1208.649900 24666 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1208.658700 24680 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1209.354000 24791 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1209.221500 24341 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1209.193600 24173 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1209.408000 24255 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1209.444900 24275 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1208.969700 24151 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1208.800800 24078 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1208.510500 24391 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1209.059500 25319 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1209.466900 25456 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1209.577600 25619 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1209.357500 25368 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1209.029300 25381 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1208.907700 25639 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1208.918200 25369 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1207.424800 24905 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1206.631200 24823 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1206.111200 24617 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1205.165500 24503 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1204.055600 24587 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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