Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1815.853200 16954 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1814.605600 16893 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1813.197600 16750 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1816.060400 16778 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1815.281600 17151 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1817.556400 17172 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1818.186300 17136 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1817.620600 17031 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1818.411200 17079 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1818.458300 16790 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1817.502600 16778 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1816.706800 16716 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1814.375800 16675 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1814.315800 16556 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1814.843400 16555 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1814.214100 16546 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1814.903900 16557 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1816.204200 16721 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1817.044300 16777 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1816.517400 16766 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1817.210200 16619 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1817.801400 16623 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1819.071400 15486 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1819.499100 15438 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1817.620700 14754 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1818.526600 14761 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1816.988400 14705 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1812.130800 14545 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1810.521900 14532 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1801.158100 14160 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1801.176500 14109 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1798.532400 13970 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1799.198600 13946 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1796.567000 13980 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1793.958500 14003 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1789.905700 14287 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1789.517000 14282 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1787.428100 14271 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1784.167100 14544 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1785.315600 15800 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1784.321900 16210 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1787.867800 16241 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1791.970300 16579 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1793.775800 16654 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1794.459700 17318 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1795.070500 20545 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1795.214500 20547 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1796.422000 21266 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1796.111500 21348 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1795.529100 22058 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1796.155800 22066 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1796.399900 23141 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1795.469700 23112 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1796.410500 23326 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1795.528600 23959 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1794.206700 23746 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1793.434400 23633 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1793.216400 23629 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1792.901400 23646 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1792.143000 23638 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1791.870000 23628 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1791.792200 23625 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1791.508700 23582 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1790.008600 23453 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1789.328500 23393 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1789.340100 23392 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1788.600200 23382 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1787.476700 23164 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1787.983200 23166 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1787.225200 22717 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1786.983400 22533 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1786.339100 22522 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1784.908000 22339 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1783.328600 22296 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1781.898700 22439 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1781.078100 22407 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1780.879100 22765 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1780.621200 22723 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1779.876500 23084 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1779.740800 23505 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1780.195000 23511 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1779.779900 23543 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1780.132200 23283 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1779.355300 23209 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1778.814900 23003 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1779.634800 22943 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1779.583200 22699 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1779.218000 22237 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1777.851500 22189 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1776.534000 22058 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1776.607500 22117 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1774.658800 21933 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1774.809100 21924 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1773.766000 21892 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1772.370500 23629 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1771.447500 23666 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1771.027500 23590 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1771.567900 23522 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1772.300800 23430 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1772.273900 23404 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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