Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/07/2025 1722.055300 13833 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1721.475700 13676 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1721.182900 13657 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1720.952200 13649 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1721.451100 13607 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1722.600200 13554 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1723.465900 13509 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1723.060000 13358 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1721.798300 13020 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1722.001000 12615 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1721.001400 12408 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1721.481400 12361 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1721.278000 12297 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1720.935300 12257 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1719.768600 12058 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1720.110200 12046 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1718.643900 11876 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1718.974800 11863 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1718.729800 11867 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1717.585400 11839 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1718.004900 11834 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1717.879200 11817 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1716.837500 10969 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1716.038700 10968 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1716.387200 10917 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1714.715100 10086 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1713.634200 9545 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1713.819100 8753 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1711.919500 8346 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1711.921500 8346 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1710.825600 8341 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1709.612100 8319 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1709.248100 8341 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1708.113600 8473 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1707.033300 8468 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1706.811000 8466 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1707.074700 8468 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1707.683000 8420 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1707.335900 8418 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1705.869600 8411 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1706.985500 8416 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1707.449100 8418 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1708.204800 8401 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1707.040500 8395 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1706.274000 8389 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1707.127900 8299 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1707.588500 8308 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1707.718300 8309 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1707.970800 8310 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1707.057600 8275 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1707.476900 8193 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1706.847600 8190 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1706.799000 8869 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1706.792000 8894 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1706.971500 8895 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1705.614400 9010 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1704.850500 9009 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1704.554900 8996 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1704.322300 8995 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1703.193000 8924 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1703.912200 8936 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1703.223100 8905 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1703.386400 8687 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1703.593400 8688 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1703.348100 8686 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1701.256100 8706 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1703.545300 8690 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1702.351100 8669 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1703.976000 8676 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1704.717000 8661 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1705.005700 8673 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1698.251200 8639 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1693.440600 8614 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1690.434700 8599 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1688.492400 8589 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1686.574700 8580 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1685.877100 8537 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1685.540700 8511 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1684.877700 8421 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1684.536400 8478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1686.215900 8496 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1685.762400 8494 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1683.097700 8592 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1682.934300 8591 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1683.119400 8321 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1681.872000 8354 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1681.504800 8353 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1681.682200 8328 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1682.099700 8330 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1680.430900 8322 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1678.010500 7968 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1675.644100 7957 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1676.452200 7897 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1676.253200 7896 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1673.683100 7896 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1671.768400 7891 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1670.889000 7720 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1670.824000 7738 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1668.841600 7733 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1665.854700 7719 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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