Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2025 1745.753300 14998 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1745.202700 14713 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1744.786700 14689 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1743.111400 14711 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1744.085500 14153 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1743.993700 14011 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1742.855200 14010 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1741.728200 13987 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1741.587200 13919 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1740.701700 13579 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1740.578400 13578 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1739.346700 13569 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1739.103200 13439 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1738.647900 13441 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1737.817100 13434 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1738.166900 13462 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1735.390500 13430 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1736.455600 13457 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1736.936400 13427 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1737.013800 13392 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1737.048400 13396 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1735.891500 13259 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1735.702500 13248 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1734.483100 14305 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1734.761000 14307 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1733.906700 14291 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1733.686700 14032 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1733.766400 14063 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1732.367200 14115 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1730.220900 14097 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1730.780600 14076 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1728.637400 14056 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1727.405700 14063 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1725.784900 14148 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1725.491500 14146 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1725.579800 13903 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1725.582200 13903 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1723.422100 13802 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1722.055300 13833 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1721.475700 13676 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1721.182900 13657 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1720.952200 13649 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1721.451100 13607 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1722.600200 13554 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1723.465900 13509 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1723.060000 13358 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1721.798300 13020 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1722.001000 12615 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1721.001400 12408 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1721.481400 12361 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1721.278000 12297 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1720.935300 12257 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1719.768600 12058 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1720.110200 12046 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1718.643900 11876 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1718.974800 11863 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1718.729800 11867 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1717.585400 11839 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1718.004900 11834 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1717.879200 11817 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1716.837500 10969 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1716.038700 10968 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1716.387200 10917 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1714.715100 10086 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1713.634200 9545 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1713.819100 8753 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1711.919500 8346 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1711.921500 8346 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1710.825600 8341 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1709.612100 8319 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1709.248100 8341 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1708.113600 8473 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1707.033300 8468 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1706.811000 8466 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1707.074700 8468 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1707.683000 8420 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1707.335900 8418 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1705.869600 8411 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1706.985500 8416 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1707.449100 8418 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1708.204800 8401 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1707.040500 8395 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1706.274000 8389 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1707.127900 8299 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1707.588500 8308 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1707.718300 8309 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1707.970800 8310 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1707.057600 8275 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1707.476900 8193 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1706.847600 8190 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1706.799000 8869 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1706.792000 8894 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1706.971500 8895 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1705.614400 9010 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1704.850500 9009 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1704.554900 8996 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1704.322300 8995 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1703.193000 8924 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1703.912200 8936 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1703.223100 8905 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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