Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 1558.526900 9884 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1557.532500 9898 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1555.751700 9887 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1553.281600 9876 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1551.419700 9864 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1553.550300 9878 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1553.165300 9888 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1547.330700 9851 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1547.277400 9918 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1546.636100 9914 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1548.641600 10354 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1550.135400 11102 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1553.029000 11131 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1554.974200 11145 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1554.710600 11143 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1554.776100 11095 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1555.807200 11102 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1554.777200 11095 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1555.244100 11098 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1555.050000 11088 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1554.947900 11087 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1553.885600 11091 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1554.103100 11093 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1553.424100 11099 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1553.730500 11102 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1551.731300 11074 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1551.506700 11111 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1550.576700 11134 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1550.323300 11132 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1549.581300 11173 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1551.472700 11179 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1551.946200 11415 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1552.396500 11418 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1553.396600 11426 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1554.259600 11432 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1554.380000 11458 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1555.430600 11466 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1555.069600 11484 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1552.661600 11464 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1549.612000 11412 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1547.497800 11335 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1543.702300 11307 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1544.614200 11323 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1542.096900 11305 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1545.103200 11328 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1546.890400 11347 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1548.833200 11361 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1547.386400 11359 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1549.764200 11377 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1548.166300 11383 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1546.780600 11374 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1545.184600 11355 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1543.728000 11385 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1545.131400 11396 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1547.994900 11417 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1549.418400 11442 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1550.378300 11450 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1549.534700 11423 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1548.408300 11414 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1548.359100 11414 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1546.738900 11418 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1546.752200 11418 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1549.364000 11438 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1548.759400 11433 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1543.753500 11336 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1540.971600 11315 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1541.151100 11316 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1537.964900 11305 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1537.114000 11294 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1536.493600 11289 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1533.488700 11267 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1532.871500 11256 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1532.005300 11251 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1532.423400 11254 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1533.391600 11267 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1533.677400 11294 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1533.783900 11259 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1530.708200 11183 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1529.889300 11177 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1529.755600 11149 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1527.133200 11130 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1527.530300 11151 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1527.017500 11149 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1528.893300 11163 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1530.376900 11191 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1531.628100 11226 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1532.241500 11230 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1532.298500 11231 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1531.931600 11229 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1530.774500 11221 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1528.244900 11232 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1529.923600 11234 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1530.991300 11049 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1524.954100 11005 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1526.217200 11004 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1525.895500 10719 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1525.953400 10709 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1517.236100 10648 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1516.075900 10633 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1513.978300 10595 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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