Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/02/2024 1549.364000 11438 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1548.759400 11433 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1543.753500 11336 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1540.971600 11315 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1541.151100 11316 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1537.964900 11305 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1537.114000 11294 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1536.493600 11289 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1533.488700 11267 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1532.871500 11256 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1532.005300 11251 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1532.423400 11254 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1533.391600 11267 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1533.677400 11294 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1533.783900 11259 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1530.708200 11183 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1529.889300 11177 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1529.755600 11149 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1527.133200 11130 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1527.530300 11151 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1527.017500 11149 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1528.893300 11163 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1530.376900 11191 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1531.628100 11226 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1532.241500 11230 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1532.298500 11231 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1531.931600 11229 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1530.774500 11221 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1528.244900 11232 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1529.923600 11234 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1530.991300 11049 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1524.954100 11005 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1526.217200 11004 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1525.895500 10719 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1525.953400 10709 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1517.236100 10648 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1516.075900 10633 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1513.978300 10595 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1513.041800 10558 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1513.259900 10547 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1511.923700 10516 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1509.854200 10502 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1508.054500 10487 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1506.749600 10478 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1506.579900 10474 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1502.044200 10456 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1499.030900 10392 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1497.149700 10349 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1497.380600 10314 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1494.336200 10277 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1489.763800 10251 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1484.990200 10211 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1485.873900 10202 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1486.161600 10199 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1478.979700 10155 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1474.589600 10125 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1468.139600 10081 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1467.234100 10131 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1466.063600 10123 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1465.234600 10129 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1461.488100 10103 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1459.137300 10087 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1459.540400 10103 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1450.163300 10038 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1441.633000 10036 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1440.439800 10027 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1438.473800 10009 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1436.052100 9992 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1435.698400 10015 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1439.193800 10040 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1440.275900 10072 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1442.455000 10087 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1445.361300 10108 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1450.464900 10277 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1454.557000 10306 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1456.410400 10378 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1452.569900 10351 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1453.551800 10366 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1452.580300 10402 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1450.144600 10402 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1450.858200 10407 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1450.555200 10435 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1454.106600 10593 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1456.826500 10688 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1459.278500 10741 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1460.187800 10747 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1465.243100 10793 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1468.048600 10891 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1471.820000 10957 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1473.693500 11081 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1475.679800 11096 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1476.542300 11131 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1475.691000 11481 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1475.859700 11482 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1476.078900 11371 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1476.956600 11378 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1478.080300 11417 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1478.256100 11910 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1476.961400 11900 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1477.364300 11862 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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