Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/11/2023 1450.163300 10038 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1441.633000 10036 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1440.439800 10027 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1438.473800 10009 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1436.052100 9992 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1435.698400 10015 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1439.193800 10040 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1440.275900 10072 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1442.455000 10087 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1445.361300 10108 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1450.464900 10277 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1454.557000 10306 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1456.410400 10378 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1452.569900 10351 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1453.551800 10366 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1452.580300 10402 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1450.144600 10402 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1450.858200 10407 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1450.555200 10435 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1454.106600 10593 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1456.826500 10688 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1459.278500 10741 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1460.187800 10747 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1465.243100 10793 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1468.048600 10891 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1471.820000 10957 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1473.693500 11081 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1475.679800 11096 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1476.542300 11131 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1475.691000 11481 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1475.859700 11482 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1476.078900 11371 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1476.956600 11378 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1478.080300 11417 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1478.256100 11910 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1476.961400 11900 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1477.364300 11862 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1479.321700 11968 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1478.680000 11936 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1478.062700 12237 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1478.016300 12236 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1478.425600 12242 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1477.778100 12384 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1477.659500 12390 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1476.442800 12444 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1476.530800 12377 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1476.263000 12554 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1472.115200 12948 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1477.688600 13172 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1479.000200 14019 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1477.926400 14009 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1483.142600 14071 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1483.310400 14481 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1484.188500 14504 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1487.754700 14538 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1488.674200 14557 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1488.169800 16188 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1489.763500 16758 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1491.809700 17163 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1491.511600 17159 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1491.705700 18841 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1493.736300 18874 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1497.271200 18942 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1492.089900 18889 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1488.180200 18834 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1487.702900 18836 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1488.441000 18840 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1487.213600 18786 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1487.348300 18622 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1488.835700 18641 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1488.661900 18558 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1489.347800 18578 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1489.113400 18458 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1487.174200 18732 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1487.593000 18689 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1485.229600 18540 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1485.943800 18531 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1486.632700 18518 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1486.702800 18332 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1486.693700 18236 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1489.429700 18269 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1491.716200 17788 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1491.321000 17898 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1487.580900 17656 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1485.323100 17145 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1485.984400 17061 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1486.897300 17000 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1484.912600 16953 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1486.073200 16914 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1485.611800 16796 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1480.695100 16686 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1478.378800 16599 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1474.416700 15931 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1472.179600 15906 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1471.073100 15468 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1469.242200 15184 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1468.942900 14961 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1466.524800 14500 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1466.476800 14499 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1464.109600 14058 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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