Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2024 1578.717100 10363 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1580.878400 10377 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1582.137200 10408 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1581.166900 10315 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1581.842800 11117 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1581.889000 11110 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1584.488300 11128 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1584.786600 11275 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1584.962700 11263 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1586.123500 11271 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1587.765700 11210 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1586.513300 11201 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1587.160600 10702 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1584.995200 10546 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1585.853900 10552 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1584.930700 10517 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1582.812800 10440 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1580.483300 10425 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1579.891200 10275 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1577.394300 10258 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1578.111300 10328 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1579.920500 10340 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1581.154000 10285 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1577.959100 10264 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1576.668600 10256 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1577.045400 10258 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1576.536400 9865 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1573.344300 9845 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1572.785300 9791 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1570.458600 9776 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1566.162800 9749 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1567.290200 9756 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1567.634200 9899 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1567.584400 9898 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1568.218300 9902 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1567.118200 9938 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1563.389500 9914 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1561.268400 9901 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1558.526900 9884 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1557.532500 9898 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1555.751700 9887 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1553.281600 9876 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1551.419700 9864 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1553.550300 9878 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1553.165300 9888 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1547.330700 9851 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1547.277400 9918 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1546.636100 9914 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1548.641600 10354 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1550.135400 11102 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1553.029000 11131 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1554.974200 11145 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1554.710600 11143 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1554.776100 11095 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1555.807200 11102 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1554.777200 11095 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1555.244100 11098 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1555.050000 11088 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1554.947900 11087 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1553.885600 11091 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1554.103100 11093 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1553.424100 11099 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1553.730500 11102 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1551.731300 11074 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1551.506700 11111 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1550.576700 11134 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1550.323300 11132 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1549.581300 11173 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1551.472700 11179 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1551.946200 11415 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1552.396500 11418 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1553.396600 11426 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1554.259600 11432 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1554.380000 11458 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1555.430600 11466 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1555.069600 11484 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1552.661600 11464 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1549.612000 11412 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1547.497800 11335 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1543.702300 11307 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1544.614200 11323 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1542.096900 11305 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1545.103200 11328 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1546.890400 11347 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1548.833200 11361 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1547.386400 11359 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1549.764200 11377 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1548.166300 11383 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1546.780600 11374 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1545.184600 11355 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1543.728000 11385 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1545.131400 11396 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1547.994900 11417 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1549.418400 11442 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1550.378300 11450 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1549.534700 11423 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1548.408300 11414 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1548.359100 11414 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1546.738900 11418 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1546.752200 11418 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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