Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2022 1385.199100 2680 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1385.406800 2681 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1385.683800 2681 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1384.834900 2682 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1382.610200 2677 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1383.685200 2650 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1380.670500 2554 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1382.407000 2557 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1380.584700 2554 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1382.626400 2558 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1382.544500 2558 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1380.471600 2554 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1378.495900 2551 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1377.225400 2548 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1381.089500 2555 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1380.308200 2560 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1378.625600 2561 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1379.636200 2563 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1380.956200 2565 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1381.562800 2566 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1381.136400 2566 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1375.075700 2601 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1373.358400 2598 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1377.097900 2610 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1377.344900 2610 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1378.218400 2612 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1376.995900 2616 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1378.253100 2619 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1378.559300 2627 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1378.671000 2565 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1374.825400 2557 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1373.783800 2565 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1372.874500 2563 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1370.854800 2559 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1371.025300 2560 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1369.066500 2560 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1370.294200 2563 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1368.302500 2559 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1366.685400 2556 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1362.678200 2548 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1361.998800 2536 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1360.262400 2533 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1357.578500 2747 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1357.908400 3197 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1358.928800 3201 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1358.374400 3200 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1360.953000 3206 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1361.462400 3207 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1363.310000 2541 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1362.319700 2539 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1361.492800 2537 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1361.116600 2537 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1360.782000 2527 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1360.226200 2539 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1359.354400 2537 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1357.675400 2534 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1357.916600 2516 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1357.502200 2515 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1354.673000 2510 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1352.163300 2505 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1349.508600 2500 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1347.620200 2478 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1348.689400 2480 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1347.318700 2478 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1345.676800 2463 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1343.738100 2459 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1343.158700 2447 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1341.905000 2447 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1342.291400 2509 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1344.092800 2573 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1349.058000 2583 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1350.172900 2573 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1350.232900 2590 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1350.823700 2591 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1350.605100 2590 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1349.864800 2589 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1347.483200 2588 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1346.567100 2584 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1346.583000 2584 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1344.344900 2560 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1343.136100 2558 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1344.136500 2517 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1345.166000 2492 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1343.853000 2490 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1342.937300 2446 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1340.564600 2442 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1337.716400 2437 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1338.745400 2380 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1338.357800 2380 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1338.148000 2380 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1339.282100 2309 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1340.179600 2345 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1339.218200 2338 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1336.522900 2335 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1332.136600 2327 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1325.844500 2321 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1323.312900 2317 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1320.552400 2312 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1321.001100 2347 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1321.135400 2347 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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