Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2021 1327.960500 4577 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1324.450100 4565 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1321.712000 4555 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1321.404000 4555 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1320.379400 4689 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1319.351500 4685 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1315.947300 4673 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1316.401700 5078 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1317.912800 5132 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1322.828800 5650 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1327.777700 5671 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1330.111800 5681 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1333.469100 5700 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1336.825100 5740 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1337.780200 5745 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1338.850200 5766 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1340.600500 5781 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1342.058300 5787 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1342.822300 5790 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1343.354600 5849 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1343.441500 5850 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1344.911200 5856 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1344.058400 6037 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1341.972700 6027 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1341.249100 6232 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1342.187700 6231 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1342.781100 6234 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1345.671000 7443 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1349.873300 7466 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1353.658800 7487 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1353.974000 7489 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1355.794500 7499 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1354.499400 7491 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1352.940400 7482 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1352.856600 7561 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1352.538900 7858 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1355.668300 8072 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1358.782800 8093 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1360.042600 8101 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1361.627800 8110 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1361.476500 8103 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1366.277300 8123 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1367.444900 8121 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1367.735200 8123 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1369.542800 8140 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1369.318000 8139 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1369.060900 8165 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1367.277200 8154 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1366.803200 8137 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1364.223600 8121 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1361.520700 8105 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1360.592900 8100 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1360.102900 8096 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1362.783800 8114 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1368.045300 8068 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1372.379500 8088 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1375.832300 8109 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1374.768800 8103 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1376.271300 8133 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1377.277400 8149 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1378.472400 8156 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1379.103500 8183 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1377.071700 8160 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1374.858400 8359 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1378.150500 8379 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1380.895800 8400 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1382.972300 8438 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1383.550300 8434 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1382.780000 8381 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1383.189100 8384 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1381.328000 8376 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1379.125400 8363 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1379.127900 8363 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1378.580500 8363 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1379.715700 8372 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1380.448400 8409 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1383.472900 8427 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1385.526200 8440 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1385.696800 8433 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1385.491100 8453 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1385.821300 8626 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1386.138900 8628 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1389.057800 8658 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1389.694100 8663 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1389.650400 8667 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1390.693300 8677 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1392.405200 8654 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1391.727900 8650 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1391.377100 8647 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1391.303900 8595 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1392.715100 8604 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1394.841900 8617 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1395.474400 8645 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1396.434800 8639 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1394.756200 8628 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1391.528200 8681 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1391.457800 8681 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1393.513800 8697 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1394.675700 8705 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1396.268700 8888 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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