Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2020 1272.253300 7058 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 1272.121800 7061 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 1271.866300 7093 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 1271.457400 7093 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 1275.908700 7584 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 1286.168200 7645 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 1296.466100 8654 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 1311.255800 8753 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 1310.473100 8748 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 1306.314400 8720 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 1308.467400 8734 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 1316.840400 8790 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 1316.214200 8786 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 1315.708200 8784 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 1311.277600 8744 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 1310.089100 8736 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 1306.788600 9014 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 1303.177900 9008 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 1303.294700 9009 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 1302.714900 9495 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 1305.415300 9514 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 1308.718600 9538 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 1310.358700 9557 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 1309.600600 9857 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 1309.500300 9978 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 1313.520100 10009 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 1316.596000 10329 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 1320.319600 10399 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 1321.471800 10408 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 1321.305100 10497 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 1321.377400 10498 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 1321.659800 10508 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 1321.959700 10511 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 1322.678900 10516 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 1322.711200 10470 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 1322.176600 10465 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 1322.211600 10466 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 1321.570000 10502 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1321.771200 10514 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1322.721700 10525 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1322.863300 10526 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1323.353500 10997 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1323.433100 11003 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1323.137500 10999 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1322.443900 11326 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1322.738200 11327 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1323.439600 11311 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1323.319600 11385 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1323.343100 11377 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1322.363300 11422 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1321.514600 11414 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1320.579200 11406 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1319.242000 11395 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1319.041900 11385 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1318.416200 11436 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1319.018300 11346 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1318.781100 10849 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1318.753200 10849 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1317.882000 10842 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1317.334600 10542 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1315.801000 10303 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1314.411500 10189 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1314.351200 10189 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1312.415300 10074 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1311.060700 10063 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1310.231500 10063 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1310.647900 10062 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1310.451200 9632 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1310.143900 9630 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1309.439000 9684 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1307.511500 9673 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1298.207300 9676 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1293.595000 9908 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1287.524700 9857 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1283.787500 9828 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1280.364300 9805 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1280.815700 9811 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1280.076700 10224 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1279.669400 10221 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1281.842300 11969 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1284.365600 13010 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1286.470400 14918 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1288.829700 15967 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1291.227900 15996 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1293.873000 16171 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1297.040700 16884 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1297.395500 16897 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1298.247800 17208 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1300.897200 17243 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1306.864700 17134 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1313.204200 17284 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1312.117700 17292 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1302.058200 17624 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1280.452300 17288 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1311.679600 18822 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1322.749400 22033 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1330.981300 27967 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1331.317900 28071 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1329.211800 28026 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1329.508800 29055 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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