Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1329.472600 30402 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1330.397200 32738 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1332.195700 34028 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1334.563500 34089 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1336.463300 34887 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1337.252200 34981 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1337.276400 34980 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1335.903600 34950 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1337.989200 34416 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1340.546000 34545 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1342.349000 34314 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1344.387000 29581 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1345.738700 29567 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1346.095500 29527 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1346.563000 28721 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1346.666800 28734 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1347.478400 28751 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1347.611200 28751 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1346.138600 28722 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1345.767600 28694 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1345.202000 28702 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1344.599900 28689 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1343.338500 28580 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1342.414300 28568 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1342.730700 28601 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1341.988100 28588 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1341.438400 28576 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1341.634500 28610 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1341.811700 28642 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1340.845700 28560 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1339.283500 28553 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1339.458000 28557 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1339.779400 28468 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1341.316100 28501 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1341.034900 28469 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1341.271500 28455 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1341.562900 28455 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1342.328000 28493 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1341.979900 28485 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1342.500700 28496 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1338.979500 28385 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1338.422200 28375 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1337.815200 28372 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1338.440100 28378 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1338.947900 28394 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1338.648200 28389 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1338.281100 28263 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1338.343200 28265 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1337.937000 28256 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1338.138700 24326 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1337.605600 24367 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1337.572900 24276 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1337.314500 24273 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1336.689100 24164 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1335.269000 23913 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1336.395500 23897 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1335.743300 23630 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1335.541800 23486 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1335.569500 24095 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1333.904700 24043 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1333.179800 24030 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1331.281100 24460 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1329.907300 24435 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1329.994700 25228 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1328.463100 25209 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1328.122500 25178 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1327.525800 25171 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1326.845500 25159 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1326.706700 25218 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1325.752400 25172 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1324.822000 25164 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1323.878900 25152 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1320.858800 25014 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1319.595800 24889 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1318.567700 24877 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1319.195600 24712 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1318.251900 24589 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1318.370400 24619 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1317.305500 24375 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1317.116900 23962 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1316.796900 24026 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1317.841900 23379 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1317.454000 24040 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1316.839900 24031 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1316.045500 23995 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1316.282000 23994 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1315.425800 21719 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1315.175600 21716 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1316.123000 21838 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1316.675900 22039 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1316.949800 22046 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1316.564400 21905 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1315.504500 21937 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1315.277900 21520 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1314.911800 21276 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1314.442500 21270 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1315.488500 21287 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1315.721800 21291 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1315.498000 21284 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1313.407300 21242 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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