Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2018 1261.998200 16897 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1262.146700 16822 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1261.966800 17330 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1261.188600 18074 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1260.584800 19289 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1260.593700 19254 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1260.353000 19678 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1260.285900 19666 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1260.293200 19639 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1259.474200 19669 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1259.505200 17894 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1259.577900 17573 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1259.548800 17588 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1259.216300 18670 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1258.160500 18760 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1257.753400 18754 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1258.255000 19143 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1257.940400 19143 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1257.780400 19087 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1258.092100 19092 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1258.253900 19095 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1258.081200 19111 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1257.730900 19141 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1257.434400 19136 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1257.309700 19135 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1257.474600 19007 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1257.318300 19633 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1257.781600 19611 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1258.016800 19489 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1258.372600 17465 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1258.834000 17900 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1258.657900 17915 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1258.896400 17918 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1259.375000 18016 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1259.304800 18014 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1258.858900 18059 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1258.003400 18057 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1257.880900 18056 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1257.870400 18103 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1258.368500 14107 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1258.859800 14114 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1258.894000 14163 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1258.546000 14159 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1257.987000 14151 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1257.968600 14055 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1258.016300 14055 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1257.687600 14584 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1257.730000 14581 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1257.626300 12968 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1257.792500 12940 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1258.183500 13209 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1258.473900 13195 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1258.194900 13314 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1257.388700 13323 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1257.303100 13322 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1257.807700 13644 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1258.210400 13804 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1258.852400 13810 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1258.421800 13885 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1258.470600 13885 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1258.190900 13939 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1258.283800 13950 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1258.356100 14053 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1257.897900 14547 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1257.518900 14542 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1257.209900 14629 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1257.214200 14629 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1256.630000 14626 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1256.405900 14613 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1256.226500 14611 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1256.016200 14722 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1255.894800 14727 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1255.490600 14854 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1255.503400 14854 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1255.283100 15116 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1255.146900 15103 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1255.034000 15113 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1254.471100 15232 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1254.087300 15227 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1254.010900 15247 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1253.905500 15281 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1253.765400 15294 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1253.368600 15119 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1253.222800 15118 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1253.031600 15066 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1253.040500 15068 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1252.887700 15234 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1252.754900 15233 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1252.534400 14720 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1252.331100 14751 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1252.244100 14754 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1252.110200 14774 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1251.856400 14770 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1251.523000 15733 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1251.207700 15731 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1250.634400 15671 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1250.644600 15671 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1250.708400 14711 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1250.830700 14687 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1250.653300 14745 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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