Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 1214.654200 13154 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1215.127600 13211 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1213.856200 13368 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1212.559400 13389 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1212.310400 13387 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1211.321500 13378 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1210.938800 13374 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1210.466700 13433 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1209.768000 14505 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1209.273800 14466 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1210.244600 14480 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1210.469900 14693 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1212.392200 25322 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1213.898100 25353 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1214.165400 25590 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1214.111500 25882 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1214.201000 25887 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1214.535000 25894 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1216.344300 25923 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1217.263400 25953 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1217.520300 25679 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1217.518700 25693 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1217.189100 25736 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1216.785100 25728 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1217.236100 25737 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1217.138500 25970 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1217.080500 25969 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1217.386200 25932 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1218.367700 26193 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1219.187800 27499 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1219.317000 27501 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1219.015800 27495 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1218.983000 27499 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1218.969600 27583 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1218.546800 27585 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1218.302500 27856 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1217.845200 27845 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1217.363700 27814 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1217.320700 27662 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1216.866600 27649 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1216.235500 27635 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1216.520800 27642 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1216.717500 27628 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1216.858000 27682 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1216.514000 27663 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1216.068300 27887 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1215.592800 27806 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1215.185300 28518 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1214.779500 29019 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1214.122700 29188 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1213.712900 29178 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1213.458300 29561 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1213.268700 30375 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1213.222700 32308 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1213.560300 32419 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1213.629000 31757 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1213.417400 31683 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1212.970500 31652 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1212.737500 31650 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1212.455700 31694 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1211.842600 31643 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1211.558700 30184 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1210.654300 30766 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1210.275500 30844 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1209.609900 30871 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1209.106700 30744 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1208.714400 30784 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1208.977900 30963 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1209.291500 31188 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1209.971900 32294 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1210.721000 31790 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1210.466400 31986 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1209.886500 34003 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1210.181800 34101 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1210.411600 35025 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1211.250900 35035 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1211.604800 34759 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1211.483400 34561 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1211.615900 34264 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1211.490300 35111 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1211.710400 35041 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1212.287500 35058 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1212.574700 35069 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1212.729400 35131 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1212.666700 35117 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1212.213600 35007 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1212.451600 35048 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1212.679400 35057 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1212.485200 34892 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1212.560100 34832 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1212.973900 35185 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1212.420200 35024 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1212.207100 34572 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1212.008900 32481 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1212.293800 31619 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1212.170900 31436 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1212.051000 31323 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1211.131900 31421 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1210.825100 31704 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1210.202400 31688 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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