Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1168.191500 14649 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1167.753800 14638 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1167.542900 14683 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1167.236600 14749 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1166.997300 14862 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1166.998500 14862 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1166.475100 14077 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1166.170700 14073 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1165.852700 14195 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1165.321100 14215 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1164.833800 14209 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1164.976000 14312 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1164.880800 14313 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1164.976900 14477 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1164.952000 14942 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1165.085600 14943 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1165.387500 15022 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1165.232100 15063 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1165.348800 15039 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1164.912100 15202 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1164.714600 15199 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1164.600100 15504 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1164.600400 15504 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1164.527300 15495 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1163.945500 16974 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1163.719000 16970 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1163.818200 16975 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1163.622500 16977 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1163.282200 16972 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1162.961600 17118 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1162.688400 17103 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1162.282100 17566 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1162.122300 17564 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1161.422600 17609 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1161.319500 17608 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1161.397100 17797 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1161.242800 17899 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1161.207200 18008 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1160.878900 10128 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1160.991300 10129 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1160.629600 10129 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1160.479500 10631 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1160.708100 10677 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1160.341300 10733 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1160.679700 10736 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1160.601700 10730 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1160.437200 11265 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1160.411200 11282 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1159.803500 11320 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1159.368100 11316 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1159.104600 11788 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1158.607400 13579 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1158.655000 13967 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1158.565300 14923 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1158.405700 14921 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1158.211500 15089 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1158.050400 15724 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1157.950000 15929 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1157.635500 16415 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1157.555500 16319 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1157.404500 16337 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1157.261400 16301 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1157.016500 16309 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1156.707400 16223 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1156.552800 16005 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1156.344400 15811 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1156.130800 15273 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1155.989500 15272 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1155.521300 15270 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1155.180000 15259 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1155.124200 15258 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1154.936000 15005 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1154.497600 14984 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1153.940800 15109 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1153.666900 15105 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1153.934700 15064 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1153.796700 14895 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1153.911200 14897 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1153.513400 15016 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1153.519100 14967 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1153.611500 15139 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1153.610500 15231 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1153.630400 14915 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1153.311100 16241 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1153.249400 16240 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1152.827700 16298 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1152.525700 16283 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1152.476800 16212 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1152.263900 15847 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1152.054100 15844 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1151.815200 15891 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1151.700600 15887 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1151.481400 15882 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1151.026300 15882 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1150.477000 15874 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1150.327100 15579 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1150.095700 15534 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1149.824300 15531 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1149.472500 15488 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1149.282200 15412 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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