Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 1166.514800 13891 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1166.989300 13918 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1170.749100 14561 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1172.935700 14447 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1174.710000 14450 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1174.882500 14273 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1174.703300 14270 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1174.177000 14352 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1173.768900 14347 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1174.068000 14839 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1174.277200 14752 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1175.110100 14687 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1175.467500 14878 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1175.485900 15920 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1175.308100 15918 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1175.498600 16480 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1175.802200 16438 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1176.320700 16404 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1176.738800 15953 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1176.916500 14983 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1176.841300 15041 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1177.063700 15044 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1177.121500 14458 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1176.994300 14459 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1176.603800 14393 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1176.007100 14370 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1175.831100 14440 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1175.848700 14340 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1175.602000 14343 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1175.348700 14461 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1175.408500 14461 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1175.210400 14465 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1174.754200 14146 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1174.415500 14926 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1174.063500 14930 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1173.937400 14926 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1173.306400 14922 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1173.071600 15013 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1172.659800 15177 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1172.602200 15170 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1172.567200 15169 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1172.629500 15179 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1172.446900 15131 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1172.719600 15246 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1172.917600 15248 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1172.726300 15246 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1172.413500 15220 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1171.849900 15309 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1171.323900 15407 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1171.208100 14687 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1171.391100 15233 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1171.270800 15185 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1171.102400 15042 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1171.125200 14838 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1170.926200 14647 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1170.743900 14627 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1170.365700 14627 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1170.381900 14855 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1170.058500 15124 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1170.125200 15124 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1170.273300 14762 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1170.187200 14913 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1169.393900 14664 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1168.191500 14649 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1167.753800 14638 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1167.542900 14683 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1167.236600 14749 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1166.997300 14862 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1166.998500 14862 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1166.475100 14077 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1166.170700 14073 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1165.852700 14195 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1165.321100 14215 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1164.833800 14209 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1164.976000 14312 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1164.880800 14313 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1164.976900 14477 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1164.952000 14942 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1165.085600 14943 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1165.387500 15022 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1165.232100 15063 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1165.348800 15039 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1164.912100 15202 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1164.714600 15199 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1164.600100 15504 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1164.600400 15504 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1164.527300 15495 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1163.945500 16974 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1163.719000 16970 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1163.818200 16975 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1163.622500 16977 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1163.282200 16972 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1162.961600 17118 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1162.688400 17103 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1162.282100 17566 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1162.122300 17564 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1161.422600 17609 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1161.319500 17608 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1161.397100 17797 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1161.242800 17899 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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